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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 655.00 | | 226 655.00 | 226 655.00 |
BZ Autres créances | 152 342.00 | 36 143.00 | 116 199.00 | 152 342.00 |
CF Disponibilités | 128 900.00 | | 128 900.00 | 128 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 953.00 | 36 143.00 | 471 810.00 | 507 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 137.00 | 36 143.00 | 472 994.00 | 509 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
DH Report à nouveau | -3 738 826.00 | -3 707 243.00 | | -3 738 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 630.00 | -31 582.00 | | -47 630.00 |
DL TOTAL (I) | -3 579 171.00 | -3 531 540.00 | | -3 579 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 200.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 288.00 | 1 170 288.00 | | 1 170 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 832.00 | 1 065 398.00 | | 1 138 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 071.00 | 5 095.00 | | 5 071.00 |
EA Autres dettes | 1 737 703.00 | 1 900 706.00 | | 1 737 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 052 165.00 | 4 141 689.00 | | 4 052 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 994.00 | 610 148.00 | | 472 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 936.00 | 1 514 791.00 | | 228 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 200.00 | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 004.00 | | 68 004.00 | 68 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 004.00 | | 68 004.00 | 68 004.00 |
FQ Autres produits | | | 23 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 23 158.00 | 35 010.00 | | 23 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 47.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 228 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 228 721.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 8 948.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 237 622.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | -8 900.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 165.00 | 331 292.00 | | 91 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 795.00 | 362 875.00 | | 138 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 630.00 | -31 582.00 | | -47 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 170 288.00 | 288.00 | 351 000.00 | 1 170 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 832.00 | 21 037.00 | 1 117 794.00 | 1 138 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 268.00 | 202 268.00 | | 202 268.00 |
UX Autres créances clients | 226 655.00 | | | 226 655.00 |
VB T. V. A. | 116 199.00 | | | 116 199.00 |
VC Groupe et associés | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 535 434.00 | | 1 535 434.00 | 1 535 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 998.00 | 342 855.00 | 36 143.00 | 378 998.00 |
VW T.V.A. | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 052 165.00 | 228 936.00 | 3 004 229.00 | 4 052 165.00 |