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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 104.00 | | 114 104.00 | 114 104.00 |
BZ Autres créances | 401 966.00 | 36 143.00 | 365 823.00 | 401 966.00 |
CF Disponibilités | 124 203.00 | | 124 203.00 | 124 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 449.00 | 36 143.00 | 604 306.00 | 640 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 633.00 | 36 143.00 | 605 490.00 | 641 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
DH Report à nouveau | -3 828 456.00 | -3 786 456.00 | | -3 828 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 883.00 | -41 999.00 | | -40 883.00 |
DL TOTAL (I) | -3 662 054.00 | -3 621 170.00 | | -3 662 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 290.00 | 1 170 288.00 | | 1 170 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 663.00 | 1 175 537.00 | | 1 232 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 756.00 | 651.00 | | 1 756.00 |
EA Autres dettes | 1 862 634.00 | 1 704 791.00 | | 1 862 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 267 545.00 | 4 051 468.00 | | 4 267 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 490.00 | 430 298.00 | | 605 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 665.00 | 104 391.00 | | 229 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 15 695.00 | 14 168.00 | | 15 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 10.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 10.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 712.00 | 46 233.00 | | 15 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 595.00 | 88 233.00 | | 56 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 883.00 | -41 999.00 | | -40 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 170 290.00 | 290.00 | 585 000.00 | 1 170 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 663.00 | 5 801.00 | 1 226 861.00 | 1 232 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 616.00 | 221 616.00 | | 221 616.00 |
UX Autres créances clients | 114 104.00 | 114 104.00 | | 114 104.00 |
VB T. V. A. | 125 946.00 | 125 946.00 | | 125 946.00 |
VC Groupe et associés | 36 143.00 | | 36 143.00 | 36 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 641 018.00 | | 1 641 018.00 | 1 641 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 876.00 | 239 876.00 | | 239 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 136.00 | 479 993.00 | 36 143.00 | 516 136.00 |
VW T.V.A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 267 545.00 | 229 665.00 | 3 452 879.00 | 4 267 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 325.00 | 36 456.00 | | 34 325.00 |
ST Autres comptes | 14 028.00 | 42 552.00 | | 14 028.00 |
YT Sous‐traitance | 6 390.00 | 7 360.00 | | 6 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | 591.00 | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 603.00 | 591.00 | | 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 139.00 | 10 224.00 | | 3 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 569.00 | 16 095.00 | | 10 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 744.00 | 86 369.00 | | 54 744.00 |