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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 453.00 | | 175 453.00 | 175 453.00 |
BZ Autres créances | 233 502.00 | 36 143.00 | 197 359.00 | 233 502.00 |
CF Disponibilités | 56 236.00 | | 56 236.00 | 56 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 257.00 | 36 143.00 | 429 114.00 | 465 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 441.00 | 36 143.00 | 430 298.00 | 466 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
DH Report à nouveau | -3 786 456.00 | -3 738 826.00 | | -3 786 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 999.00 | -47 630.00 | | -41 999.00 |
DL TOTAL (I) | -3 621 170.00 | -3 579 171.00 | | -3 621 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 270.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 288.00 | 1 170 288.00 | | 1 170 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 537.00 | 1 138 832.00 | | 1 175 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651.00 | 5 071.00 | | 651.00 |
EA Autres dettes | 1 704 791.00 | 1 737 703.00 | | 1 704 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 051 468.00 | 4 052 165.00 | | 4 051 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 298.00 | 472 994.00 | | 430 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 391.00 | 228 936.00 | | 104 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 270.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
FQ Autres produits | | | 14 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 14 168.00 | 23 158.00 | | 14 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 125.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 125.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -123.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 233.00 | 91 165.00 | | 46 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 233.00 | 138 795.00 | | 88 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 999.00 | -47 630.00 | | -41 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 170 288.00 | 288.00 | 585 000.00 | 1 170 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 537.00 | 6 125.00 | 1 169 411.00 | 1 175 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 125.00 | 97 125.00 | | 97 125.00 |
UX Autres créances clients | 175 453.00 | 175 453.00 | | 175 453.00 |
VB T. V. A. | 117 468.00 | 117 468.00 | | 117 468.00 |
VC Groupe et associés | 36 143.00 | | 36 143.00 | 36 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 607 666.00 | | 1 607 666.00 | 1 607 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 891.00 | 79 891.00 | | 79 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 020.00 | 372 877.00 | 36 143.00 | 409 020.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 051 468.00 | 104 391.00 | 3 362 077.00 | 4 051 468.00 |