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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 465.00 | 26 610.00 | 102 854.00 | 129 465.00 |
BZ Autres créances | 1 400 822.00 | 1 272 644.00 | 128 178.00 | 1 400 822.00 |
CF Disponibilités | 119 121.00 | | 119 121.00 | 119 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 649 518.00 | 1 299 254.00 | 350 263.00 | 1 649 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 518.00 | 1 299 254.00 | 350 263.00 | 1 649 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
DH Report à nouveau | -3 869 339.00 | -3 828 456.00 | | -3 869 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 817.00 | -40 883.00 | | -292 817.00 |
DL TOTAL (I) | -3 954 871.00 | -3 662 054.00 | | -3 954 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 288.00 | 1 170 290.00 | | 1 170 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 569.00 | 1 232 663.00 | | 1 278 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 445.00 | 1 756.00 | | 5 445.00 |
EA Autres dettes | 1 850 632.00 | 1 862 634.00 | | 1 850 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 305 135.00 | 4 267 545.00 | | 4 305 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 263.00 | 605 490.00 | | 350 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 117.00 | 229 665.00 | | 1 611 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 18 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 291 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 18 579.00 | 15 695.00 | | 18 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 002.00 | 16.00 | | 1 000 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 2.00 | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | 2.00 | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 998 516.00 | 14.00 | | 998 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 580.00 | 15 712.00 | | 1 018 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 397.00 | 56 595.00 | | 1 311 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 817.00 | -40 883.00 | | -292 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 184.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 184.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 610.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 143.00 | 1 236 501.00 | | 36 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 143.00 | 1 263 111.00 | | 36 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 143.00 | 1 263 111.00 | | 36 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 111.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 170 288.00 | 117 288.00 | 468 000.00 | 1 170 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 569.00 | 1 278 569.00 | | 1 278 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 614.00 | 209 614.00 | | 209 614.00 |
UX Autres créances clients | 129 465.00 | 129 465.00 | | 129 465.00 |
VB T. V. A. | 128 178.00 | 128 178.00 | | 128 178.00 |
VC Groupe et associés | 1 036 143.00 | | 1 036 143.00 | 1 036 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 641 018.00 | | 1 641 018.00 | 1 641 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 501.00 | 236 501.00 | | 236 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 287.00 | 494 144.00 | 1 036 143.00 | 1 530 287.00 |
VW T.V.A. | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 305 135.00 | 1 611 117.00 | 2 109 018.00 | 4 305 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 607.00 | 34 325.00 | | 26 607.00 |
ST Autres comptes | 12 953.00 | 14 028.00 | | 12 953.00 |
YT Sous‐traitance | 5 579.00 | 6 390.00 | | 5 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | 603.00 | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 467.00 | 603.00 | | 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 716.00 | 3 139.00 | | 3 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 560.00 | 10 569.00 | | 8 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 140.00 | 54 744.00 | | 45 140.00 |