| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 950.00 | 30 380.00 | 315 569.00 | 345 950.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 406.00 | 102 594.00 | 29 812.00 | 132 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 282.00 | | 41 282.00 | 41 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 801.00 | 132 974.00 | 645 827.00 | 778 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 222.00 | 39 821.00 | 68 401.00 | 108 222.00 |
BZ Autres créances | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 341 647.00 | | 341 647.00 | 341 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 701.00 | | 79 701.00 | 79 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 823.00 | 39 821.00 | 506 003.00 | 545 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 624.00 | 172 795.00 | 1 151 829.00 | 1 324 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 500.00 | 263 500.00 | | 263 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
DH Report à nouveau | 1 841.00 | 144 515.00 | | 1 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 748.00 | -142 674.00 | | 29 748.00 |
DL TOTAL (I) | 332 655.00 | 302 907.00 | | 332 655.00 |
DP Provisions pour risques | | 74 218.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 74 218.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 093.00 | 538 621.00 | | 279 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 260.00 | 198 645.00 | | 103 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 820.00 | 446 679.00 | | 436 820.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 819 174.00 | 1 186 345.00 | | 819 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 829.00 | 1 563 470.00 | | 1 151 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 75 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 045.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 735.00 | 86 885.00 | | 2 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 025.00 | 140 063.00 | | 54 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 290.00 | -53 178.00 | | -51 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70 746.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 748.00 | -142 674.00 | | 29 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 741.00 | | | 767 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 950.00 | | | 345 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 546.00 | | | 121 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 082.00 | | | 41 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 714.00 | 20 260.00 | | 112 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 053.00 | 4 327.00 | | 26 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 661.00 | 15 933.00 | | 86 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 218.00 | | 74 218.00 | 74 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 218.00 | | 74 218.00 | 74 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 218.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 670.00 | 238 670.00 | | 238 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 260.00 | 103 260.00 | | 103 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 679.00 | 446 679.00 | | 446 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 423.00 | 40 423.00 | | 40 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 082.00 | | | 41 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 701.00 | | | 79 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 459.00 | 204 176.00 | 41 282.00 | 245 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 174.00 | 819 174.00 | | 819 174.00 |