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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 950.00 | 30 380.00 | 315 569.00 | 345 950.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 023.00 | 118 242.00 | 22 781.00 | 141 023.00 |
AX Avances et acomptes | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 214.00 | | 43 214.00 | 43 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 675.00 | 148 622.00 | 660 053.00 | 808 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 252.00 | 22 500.00 | 207 752.00 | 230 252.00 |
BZ Autres créances | 67 782.00 | | 67 782.00 | 67 782.00 |
CF Disponibilités | 69 946.00 | | 69 946.00 | 69 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 110.00 | | 92 110.00 | 92 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 090.00 | 22 500.00 | 437 590.00 | 460 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 765.00 | 171 122.00 | 1 097 643.00 | 1 268 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 500.00 | 263 500.00 | | 263 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
DH Report à nouveau | 79 260.00 | 31 589.00 | | 79 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 968.00 | 179 421.00 | | 67 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 448 294.00 | 512 076.00 | | 448 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 985.00 | 194 469.00 | | 127 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 847.00 | 109 688.00 | | 26 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 123.00 | 328 511.00 | | 247 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 195.00 | 486 375.00 | | 220 195.00 |
EA Autres dettes | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 349.00 | 1 119 043.00 | | 649 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 643.00 | 1 631 119.00 | | 1 097 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 978.00 | | 28 354.00 | 782 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 656.00 | 808 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 656.00 | 150 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 113.00 | | | 605 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 529.00 | | 27 476.00 | 135 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 336.00 | | 878.00 | 42 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 206.00 | 13 073.00 | 12 656.00 | 148 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 825.00 | 13 073.00 | 12 656.00 | 117 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 123.00 | 247 123.00 | | 247 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 046.00 | 54 046.00 | | 54 046.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 214.00 | | 43 214.00 | 43 214.00 |
UX Autres créances clients | 230 252.00 | 230 252.00 | | 230 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 985.00 | 66 683.00 | 61 302.00 | 127 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 483.00 | | | 66 483.00 |
VP Divers | 67 782.00 | 67 782.00 | | 67 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 195.00 | 220 195.00 | | 220 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 110.00 | 92 110.00 | | 92 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 358.00 | 390 144.00 | 53 214.00 | 443 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 349.00 | 588 047.00 | 61 302.00 | 649 349.00 |