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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 392.00 | 35 823.00 | 315 569.00 | 351 392.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 218.00 | 90 735.00 | 32 482.00 | 123 218.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 334.00 | | 43 334.00 | 43 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 606.00 | 126 558.00 | 654 049.00 | 780 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 441.00 | 30 859.00 | 209 582.00 | 240 441.00 |
BZ Autres créances | 37 865.00 | | 37 865.00 | 37 865.00 |
CF Disponibilités | 45 684.00 | | 45 684.00 | 45 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 540.00 | 30 859.00 | 337 681.00 | 368 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 146.00 | 157 416.00 | 991 730.00 | 1 149 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 500.00 | 263 500.00 | | 263 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
DH Report à nouveau | 147 228.00 | 79 260.00 | | 147 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 796.00 | 67 968.00 | | -232 796.00 |
DL TOTAL (I) | 215 498.00 | 448 294.00 | | 215 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 452.00 | 127 985.00 | | 317 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 386.00 | 26 847.00 | | 198 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 352.00 | 247 123.00 | | 92 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 043.00 | 220 195.00 | | 168 043.00 |
EA Autres dettes | | 27 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 776 232.00 | 649 349.00 | | 776 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 730.00 | 1 097 643.00 | | 991 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 509.00 | 649 349.00 | | 619 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 675.00 | | 29 225.00 | 808 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 46 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 294.00 | 780 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 884.00 | 610 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 911.00 | 123 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 113.00 | | 9 326.00 | 605 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 349.00 | | 19 779.00 | 150 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 214.00 | | 120.00 | 53 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 622.00 | 19 404.00 | 41 468.00 | 148 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 380.00 | 9 326.00 | 3 884.00 | 30 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 242.00 | 10 078.00 | 37 585.00 | 118 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 500.00 | 8 359.00 | | 22 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 500.00 | 8 359.00 | | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | 8 359.00 | | 22 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 352.00 | 92 352.00 | | 92 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 189.00 | 75 189.00 | | 75 189.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 334.00 | | 43 334.00 | 43 334.00 |
UX Autres créances clients | 203 410.00 | 203 410.00 | | 203 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
VB T. V. A. | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 452.00 | 160 728.00 | 156 724.00 | 317 452.00 |
VI Groupe et associés | 198 386.00 | 198 386.00 | | 198 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 533.00 | | | 110 533.00 |
VP Divers | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 689.00 | 322 856.00 | 46 834.00 | 369 689.00 |
VW T.V.A. | 54 781.00 | 54 781.00 | | 54 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 232.00 | 619 509.00 | 156 724.00 | 776 232.00 |