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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 950.00 | 30 380.00 | 315 569.00 | 345 950.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 529.00 | 117 825.00 | 17 704.00 | 135 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 336.00 | | 42 336.00 | 42 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 978.00 | 148 206.00 | 634 772.00 | 782 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 393.00 | 39 821.00 | 722 572.00 | 762 393.00 |
BZ Autres créances | 72 547.00 | | 72 547.00 | 72 547.00 |
CF Disponibilités | 115 595.00 | | 115 595.00 | 115 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 382.00 | | 83 382.00 | 83 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 168.00 | 39 821.00 | 996 347.00 | 1 036 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 145.00 | 188 026.00 | 1 631 119.00 | 1 819 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 500.00 | 263 500.00 | | 263 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
DH Report à nouveau | 31 589.00 | 1 841.00 | | 31 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 421.00 | 29 748.00 | | 179 421.00 |
DL TOTAL (I) | 512 076.00 | 332 655.00 | | 512 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 469.00 | | | 194 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 688.00 | 279 093.00 | | 109 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 511.00 | 103 260.00 | | 328 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 375.00 | 436 820.00 | | 486 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 043.00 | 819 174.00 | | 1 119 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 119.00 | 1 151 829.00 | | 1 631 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 801.00 | | | 778 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 950.00 | | | 345 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 406.00 | | | 132 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 282.00 | | | 41 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 974.00 | 15 232.00 | | 132 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 594.00 | 15 232.00 | | 102 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 820.00 | 104 820.00 | | 104 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 511.00 | 328 511.00 | | 328 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 336.00 | | | 42 336.00 |
UX Autres créances clients | 72 548.00 | | | 72 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 469.00 | 66 483.00 | 127 985.00 | 194 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486 375.00 | 486 375.00 | | 486 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 382.00 | | | 83 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 659.00 | 918 323.00 | 42 336.00 | 960 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 043.00 | 991 058.00 | 127 985.00 | 1 119 043.00 |