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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 236.00 | 136 706.00 | 99 529.00 | 236 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 198.00 | 168 868.00 | 100 329.00 | 269 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 190.00 | | 49 190.00 | 49 190.00 |
BZ Autres créances | 23 408.00 | | 23 408.00 | 23 408.00 |
CF Disponibilités | 290 693.00 | | 290 693.00 | 290 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 586.00 | | 373 586.00 | 373 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 784.00 | 168 868.00 | 473 915.00 | 642 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 154 111.00 | 124 327.00 | | 154 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 295.00 | 29 783.00 | | 39 295.00 |
DL TOTAL (I) | 217 606.00 | 178 311.00 | | 217 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 235.00 | 31 183.00 | | 67 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 377.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 951.00 | 10 157.00 | | 10 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 142.00 | 177 109.00 | | 177 142.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 309.00 | 218 827.00 | | 256 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 915.00 | 397 138.00 | | 473 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 987.00 | | 947 987.00 | 947 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 987.00 | | 947 987.00 | 947 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 137.00 | |
GE Autres charges | | | 18 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 600.00 | 19 000.00 | | 44 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 600.00 | 19 110.00 | | 44 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 826.00 | 18 240.00 | | 45 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 847.00 | 18 240.00 | | 45 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 247.00 | 870.00 | | -1 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 966.00 | 3 271.00 | | 5 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 295.00 | 29 783.00 | | 39 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 802.00 | | | 256 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 871.00 | | | 39 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 580.00 | | | 216 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 860.00 | 35 137.00 | 53 129.00 | 186 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 871.00 | | 21 318.00 | 39 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 989.00 | 35 137.00 | 31 811.00 | 146 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 349.00 | 74 349.00 | | 74 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 382.00 | 58 382.00 | | 58 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 49 190.00 | | | 49 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 235.00 | 29 456.00 | 37 779.00 | 67 235.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 669.00 | | | 87 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 617.00 | | | 51 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 692.00 | 83 692.00 | | 83 692.00 |
VW T.V.A. | 44 411.00 | 44 411.00 | | 44 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 309.00 | 218 529.00 | 37 780.00 | 256 309.00 |