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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 568.00 | 5 352.00 | 216.00 | 5 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 716.00 | 149 158.00 | 94 557.00 | 243 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 194.00 | 156 620.00 | 95 574.00 | 252 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 343.00 | | 249 343.00 | 249 343.00 |
BZ Autres créances | 80 935.00 | | 80 935.00 | 80 935.00 |
CF Disponibilités | 93 220.00 | | 93 220.00 | 93 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 097.00 | | 429 097.00 | 429 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 291.00 | 156 620.00 | 524 671.00 | 681 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 179 722.00 | 133 406.00 | | 179 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 411.00 | 46 315.00 | | 28 411.00 |
DL TOTAL (I) | 232 333.00 | 203 922.00 | | 232 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 521.00 | 71 852.00 | | 58 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 457.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 493.00 | 7 645.00 | | 19 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 565.00 | 203 634.00 | | 213 565.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 338.00 | 283 589.00 | | 292 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 671.00 | 487 511.00 | | 524 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 110.00 | 252 265.00 | | 263 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 660.00 | 11 664.00 | | 6 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 333.00 | | 1 125 333.00 | 1 125 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 333.00 | | 1 125 333.00 | 1 125 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 010.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883.00 | | | 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 563.00 | 55 500.00 | | 45 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 446.00 | 55 500.00 | | 46 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 848.00 | 45 563.00 | | 68 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 063.00 | 45 563.00 | | 69 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 616.00 | 9 936.00 | | -22 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | 7 653.00 | | 3 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 161.00 | 988 160.00 | | 1 176 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 750.00 | 941 845.00 | | 1 147 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 411.00 | 46 315.00 | | 28 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 665.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 138.00 | 74 138.00 | | 74 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 881.00 | 60 881.00 | | 60 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 249 343.00 | 249 343.00 | | 249 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VB T. V. A. | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 861.00 | 22 634.00 | 29 227.00 | 51 861.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 675.00 | 335 875.00 | 800.00 | 336 675.00 |
VW T.V.A. | 78 546.00 | 78 546.00 | | 78 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 337.00 | 263 110.00 | 29 227.00 | 292 337.00 |