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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 568.00 | 4 501.00 | 1 067.00 | 5 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 767.00 | 142 626.00 | 100 141.00 | 242 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 245.00 | 149 236.00 | 102 008.00 | 251 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 624.00 | | 148 624.00 | 148 624.00 |
BZ Autres créances | 38 401.00 | | 38 401.00 | 38 401.00 |
CF Disponibilités | 188 183.00 | | 188 183.00 | 188 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 503.00 | | 385 503.00 | 385 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 748.00 | 149 236.00 | 487 511.00 | 636 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 133 406.00 | 154 111.00 | | 133 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 315.00 | 39 295.00 | | 46 315.00 |
DL TOTAL (I) | 203 922.00 | 217 606.00 | | 203 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 852.00 | 67 235.00 | | 71 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 645.00 | 10 951.00 | | 7 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 634.00 | 177 142.00 | | 203 634.00 |
EA Autres dettes | | 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 589.00 | 256 309.00 | | 283 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 511.00 | 473 915.00 | | 487 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 265.00 | 218 529.00 | | 252 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 259.00 | | 930 259.00 | 930 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 259.00 | | 930 259.00 | 930 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 481.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 500.00 | 44 600.00 | | 55 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 500.00 | 44 600.00 | | 55 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 563.00 | 45 826.00 | | 45 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 563.00 | 45 847.00 | | 45 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 936.00 | -1 247.00 | | 9 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 653.00 | 5 966.00 | | 7 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 160.00 | 1 013 479.00 | | 988 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 845.00 | 974 184.00 | | 941 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 315.00 | 39 295.00 | | 46 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 330.00 | 80 330.00 | | 80 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 076.00 | 59 076.00 | | 59 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 148 624.00 | | | 148 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VB T. V. A. | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 189.00 | 28 865.00 | 31 324.00 | 60 189.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 119.00 | 198 119.00 | | 198 119.00 |
VW T.V.A. | 60 407.00 | 60 407.00 | | 60 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 590.00 | 252 266.00 | 31 324.00 | 283 590.00 |