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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 654.00 | 183 679.00 | 122 975.00 | 306 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 331.00 | 187 556.00 | 123 775.00 | 311 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 610.00 | | 151 610.00 | 151 610.00 |
BZ Autres créances | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
CF Disponibilités | 260 156.00 | | 260 156.00 | 260 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 009.00 | | 429 009.00 | 429 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 340.00 | 187 556.00 | 552 784.00 | 740 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 203 065.00 | 186 633.00 | | 203 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 258.00 | 36 432.00 | | 33 258.00 |
DL TOTAL (I) | 260 524.00 | 247 265.00 | | 260 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 001.00 | 130 726.00 | | 106 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 213.00 | 8 437.00 | | 16 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 608.00 | 173 864.00 | | 169 608.00 |
EA Autres dettes | | 2 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 260.00 | 315 531.00 | | 292 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 784.00 | 562 795.00 | | 552 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 030.00 | 231 479.00 | | 247 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 950.00 | 12 055.00 | | 21 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 613.00 | | 1 010 613.00 | 1 010 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 613.00 | | 1 010 613.00 | 1 010 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 157.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 46 426.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | 8 573.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 676.00 | 13 614.00 | | 15 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 311.00 | 1 125 420.00 | | 1 021 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 053.00 | 1 088 988.00 | | 988 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 258.00 | 36 432.00 | | 33 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 255.00 | 72 255.00 | | 72 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 439.00 | 49 439.00 | | 49 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 151 610.00 | 151 610.00 | | 151 610.00 |
VB T. V. A. | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 051.00 | 38 821.00 | 45 230.00 | 84 051.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 653.00 | 168 853.00 | 800.00 | 169 653.00 |
VW T.V.A. | 44 448.00 | 44 448.00 | | 44 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 261.00 | 247 031.00 | 45 230.00 | 292 261.00 |