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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 568.00 | 5 526.00 | 42.00 | 5 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 699.00 | 153 216.00 | 156 483.00 | 309 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 177.00 | 160 851.00 | 157 325.00 | 318 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 929.00 | | 170 929.00 | 170 929.00 |
BZ Autres créances | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
CF Disponibilités | 211 228.00 | | 211 228.00 | 211 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 470.00 | | 405 470.00 | 405 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 647.00 | 160 851.00 | 562 795.00 | 723 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 186 633.00 | 179 722.00 | | 186 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 432.00 | 28 411.00 | | 36 432.00 |
DL TOTAL (I) | 247 265.00 | 232 333.00 | | 247 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 726.00 | 58 521.00 | | 130 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 437.00 | 19 493.00 | | 8 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 864.00 | 213 565.00 | | 173 864.00 |
EA Autres dettes | 2 064.00 | 321.00 | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 531.00 | 292 338.00 | | 315 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 795.00 | 524 671.00 | | 562 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 479.00 | 263 110.00 | | 231 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 055.00 | 6 660.00 | | 12 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 146.00 | | 1 055 146.00 | 1 055 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 146.00 | | 1 055 146.00 | 1 055 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 005.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 883.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 45 563.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 46 446.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 426.00 | 68 848.00 | | 46 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 426.00 | 69 063.00 | | 46 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 573.00 | -22 616.00 | | 8 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 614.00 | 3 129.00 | | 13 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 420.00 | 1 176 160.00 | | 1 125 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 988.00 | 1 147 749.00 | | 1 088 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 432.00 | 28 411.00 | | 36 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 138.00 | 75 138.00 | | 75 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 859.00 | 46 859.00 | | 46 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 170 930.00 | 170 930.00 | | 170 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 672.00 | 34 621.00 | 84 051.00 | 118 672.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 042.00 | 194 242.00 | 800.00 | 195 042.00 |
VW T.V.A. | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 531.00 | 231 480.00 | 84 051.00 | 315 531.00 |