| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AP Constructions | 82 854.00 | 61 493.00 | 21 361.00 | 82 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 725.00 | 12 953.00 | 3 772.00 | 16 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 195 182.00 | 2 375 073.00 | 1 820 109.00 | 4 195 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 504 052.00 | 2 452 528.00 | 2 051 524.00 | 4 504 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 603.00 | | 31 603.00 | 31 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 475.00 | 6 944.00 | 609 531.00 | 616 475.00 |
BZ Autres créances | 126 065.00 | | 126 065.00 | 126 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 826.00 | | 311 826.00 | 311 826.00 |
CF Disponibilités | 575 909.00 | | 575 909.00 | 575 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 282.00 | | 26 282.00 | 26 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 160.00 | 6 944.00 | 1 681 215.00 | 1 688 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 192 212.00 | 2 459 473.00 | 3 732 739.00 | 6 192 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 281.00 | | | 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 297 916.00 | 169 347.00 | | 297 916.00 |
DH Report à nouveau | 114 851.00 | 133 851.00 | | 114 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 704.00 | 128 569.00 | | 112 704.00 |
DK Provisions réglementées | 978 537.00 | 799 001.00 | | 978 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 175.00 | 1 272 935.00 | | 1 546 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 881 806.00 | 2 326 833.00 | | 1 881 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 221.00 | | 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 955.00 | | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 155.00 | 18 939.00 | | 30 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 186.00 | 339 900.00 | | 261 186.00 |
EA Autres dettes | 12 212.00 | 13 333.00 | | 12 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 564.00 | 2 699 227.00 | | 2 186 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 739.00 | 3 972 162.00 | | 3 732 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 250.00 | 851 025.00 | | 745 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 695 475.00 | | 3 695 475.00 | 3 695 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 695 475.00 | | 3 695 475.00 | 3 695 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 755 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 431 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 571.00 | 29 535.00 | | 59 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 227.00 | 3 051.00 | | 6 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 764.00 | 19 461.00 | | 16 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 000.00 | 288 000.00 | | 77 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 743.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 764.00 | 333 204.00 | | 93 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 670.00 | 50 636.00 | | 9 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 593.00 | 65 666.00 | | 24 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 536.00 | 180 020.00 | | 179 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 799.00 | 296 322.00 | | 213 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 036.00 | 36 882.00 | | -120 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 369.00 | 18 655.00 | | 24 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 633.00 | 3 928 285.00 | | 3 851 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 738 929.00 | 3 799 716.00 | | 3 738 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 704.00 | 128 569.00 | | 112 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 398 919.00 | 345 081.00 | | 398 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 554 752.00 | | 34 300.00 | 4 554 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 4 504 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 000.00 | 4 294 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 345 461.00 | | 34 300.00 | 4 345 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 281.00 | | | 206 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076 330.00 | 436 606.00 | 60 407.00 | 2 076 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 276.00 | 734.00 | | 2 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074 054.00 | 435 872.00 | 60 407.00 | 2 074 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 799 001.00 | 179 536.00 | | 799 001.00 |
6T Sur comptes clients | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 945.00 | 179 536.00 | | 805 945.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179 536.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 454.00 | 52 454.00 | | 52 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 669.00 | 142 669.00 | | 142 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 609 115.00 | | | 609 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
VB T. V. A. | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 877 773.00 | 436 459.00 | 1 350 364.00 | 1 877 773.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 314.00 | | | 478 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 078.00 | | | 55 078.00 |
VP Divers | 58 352.00 | | | 58 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 103.00 | 761 743.00 | 7 360.00 | 769 103.00 |
VW T.V.A. | 49 509.00 | 49 509.00 | | 49 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 609.00 | 744 295.00 | 1 350 364.00 | 2 185 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 386.00 | 47 995.00 | | 46 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 885.00 | 19 197.00 | | 20 885.00 |
ST Autres comptes | 1 197 343.00 | 1 157 308.00 | | 1 197 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 964.00 | 74 942.00 | | 75 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 35.00 | | 37.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 919 387.00 | 1 688 569.00 | | 1 919 387.00 |
YT Sous‐traitance | 18 677.00 | 32 804.00 | | 18 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 112.00 | 16 222.00 | | 16 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 498.00 | 64 217.00 | | 62 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 635.00 | 387 736.00 | | 363 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 849.00 | 222 576.00 | | 235 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 312 868.00 | 1 284 251.00 | | 1 312 868.00 |