| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 842.00 | 3 152.00 | 690.00 | 3 842.00 |
AP Constructions | 218 597.00 | 79 614.00 | 138 983.00 | 218 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 872.00 | 24 147.00 | 35 725.00 | 59 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 926 272.00 | 3 003 599.00 | 922 673.00 | 3 926 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 414 864.00 | 3 110 512.00 | 1 304 352.00 | 4 414 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 200.00 | 8 739.00 | 913 461.00 | 922 200.00 |
BZ Autres créances | 186 909.00 | | 186 909.00 | 186 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 826.00 | | 361 826.00 | 361 826.00 |
CF Disponibilités | 848 060.00 | | 848 060.00 | 848 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 912.00 | | 27 912.00 | 27 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 635.00 | 8 739.00 | 2 367 896.00 | 2 376 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 791 498.00 | 3 119 250.00 | 3 672 248.00 | 6 791 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 281.00 | | | 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 360 620.00 | 360 620.00 | | 360 620.00 |
DH Report à nouveau | 493 347.00 | 114 851.00 | | 493 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 289.00 | 378 497.00 | | 597 289.00 |
DK Provisions réglementées | 495 449.00 | 766 934.00 | | 495 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 873.00 | 1 663 069.00 | | 1 988 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 795.00 | 1 536 004.00 | | 1 131 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 249.00 | | 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 360.00 | 1 115.00 | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 113.00 | 125 534.00 | | 110 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 348.00 | 357 737.00 | | 422 348.00 |
EA Autres dettes | 15 602.00 | 9 802.00 | | 15 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 375.00 | 2 030 442.00 | | 1 683 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 248.00 | 3 693 511.00 | | 3 672 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 707.00 | 978 127.00 | | 1 041 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 040 431.00 | | 5 040 431.00 | 5 040 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 040 431.00 | | 5 040 431.00 | 5 040 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 101 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 071 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 794.00 | |
GE Autres charges | | | 9 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 637 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 043.00 | 55 671.00 | | 56 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 549.00 | 7 071.00 | | 7 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 086.00 | 13 842.00 | | 7 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 000.00 | 45 000.00 | | 255 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 213.00 | 243 231.00 | | 280 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542 299.00 | 302 073.00 | | 542 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 169.00 | 7 117.00 | | 9 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 347.00 | 38 988.00 | | 149 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 728.00 | 31 628.00 | | 8 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 244.00 | 77 733.00 | | 167 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 055.00 | 224 340.00 | | 375 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 291.00 | 148 154.00 | | 226 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 649 161.00 | 4 377 571.00 | | 5 649 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 051 872.00 | 3 999 075.00 | | 5 051 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 289.00 | 378 497.00 | | 597 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 784 183.00 | 507 287.00 | | 784 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 590 150.00 | | 117 994.00 | 4 590 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 281.00 | 4 414 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 281.00 | 4 204 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | 832.00 | 3 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 380 859.00 | | 117 163.00 | 4 380 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 281.00 | | | 206 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822 188.00 | 432 258.00 | 143 934.00 | 2 822 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | 142.00 | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 819 178.00 | 432 116.00 | 143 934.00 | 2 819 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 766 934.00 | 8 728.00 | 280 213.00 | 766 934.00 |
6T Sur comptes clients | 6 944.00 | 1 794.00 | | 6 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 944.00 | 1 794.00 | | 6 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 773 878.00 | 10 522.00 | 280 213.00 | 773 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 794.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 728.00 | 280 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 113.00 | 110 113.00 | | 110 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 648.00 | 90 648.00 | | 90 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 282.00 | 188 282.00 | | 188 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 028.00 | 42 028.00 | | 42 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 912 854.00 | 912 854.00 | | 912 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
VB T. V. A. | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 679.00 | 489 011.00 | 641 668.00 | 1 130 679.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 457.00 | | | 104 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 161.00 | | | 508 161.00 |
VP Divers | 133 435.00 | 133 435.00 | | 133 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 302.00 | 1 127 957.00 | 9 345.00 | 1 137 302.00 |
VW T.V.A. | 60 595.00 | 60 595.00 | | 60 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 015.00 | 1 038 347.00 | 641 668.00 | 1 680 015.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 590.00 | 46 574.00 | | 63 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 746.00 | 21 381.00 | | 26 746.00 |
ST Autres comptes | 1 960 262.00 | 1 404 949.00 | | 1 960 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 870.00 | 80 266.00 | | 81 870.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 185 831.00 | 1 874 425.00 | | 2 185 831.00 |
YT Sous‐traitance | 2 182.00 | 3 417.00 | | 2 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 529.00 | 16 332.00 | | 30 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 119.00 | 62 906.00 | | 94 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 559 578.00 | 389 885.00 | | 559 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399 428.00 | 275 893.00 | | 399 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 071 060.00 | 1 510 014.00 | | 2 071 060.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |