| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 311 339.00 | 138 186.00 | 173 153.00 | 311 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 176.00 | 57 651.00 | 30 525.00 | 88 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 135 075.00 | 3 054 064.00 | 81 012.00 | 3 135 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 345 788.00 | 3 253 742.00 | 1 092 046.00 | 4 345 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 472.00 | 1 682.00 | 320 790.00 | 322 472.00 |
BZ Autres créances | 206 956.00 | | 206 956.00 | 206 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 454 391.00 | | 2 454 391.00 | 2 454 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050 523.00 | 1 682.00 | 3 048 841.00 | 3 050 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 396 310.00 | 3 255 424.00 | 4 140 886.00 | 7 396 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 360 620.00 | 360 620.00 | | 360 620.00 |
DH Report à nouveau | 1 789 205.00 | 1 298 984.00 | | 1 789 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 924.00 | 590 221.00 | | 603 924.00 |
DK Provisions réglementées | | 35 805.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 795 916.00 | 2 327 797.00 | | 2 795 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 331.00 | 372 548.00 | | 179 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 265.00 | 473 788.00 | | 391 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 573.00 | 816 183.00 | | 687 573.00 |
EA Autres dettes | 86 061.00 | 18 355.00 | | 86 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 970.00 | 1 681 614.00 | | 1 344 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 140 886.00 | 4 009 411.00 | | 4 140 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 490.00 | 1 502 459.00 | | 1 313 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 881 180.00 | | 4 881 180.00 | 4 881 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 881 180.00 | | 4 881 180.00 | 4 881 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 010 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 175.00 | |
GE Autres charges | | | 27 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 223 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 040.00 | 67 976.00 | | 122 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 420.00 | 11.00 | | 18 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 22 915.00 | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | 30 000.00 | | 53 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 805.00 | 150 822.00 | | 35 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 951.00 | 203 737.00 | | 88 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 911.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 676.00 | 7 819.00 | | 51 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 676.00 | 9 730.00 | | 51 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 275.00 | 194 007.00 | | 37 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 236.00 | 231 716.00 | | 220 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 103 593.00 | 4 737 716.00 | | 5 103 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 499 669.00 | 4 147 495.00 | | 4 499 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 924.00 | 590 221.00 | | 603 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 981 394.00 | 805 111.00 | | 981 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 719 468.00 | | 678 310.00 | 3 719 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 990.00 | 4 345 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 990.00 | 3 534 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 842.00 | | 600 000.00 | 3 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 508 270.00 | | 78 310.00 | 3 508 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 356.00 | | | 207 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 083 881.00 | 170 175.00 | 314.00 | 3 083 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 080 040.00 | 170 175.00 | 314.00 | 3 080 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 805.00 | | 35 805.00 | 35 805.00 |
6T Sur comptes clients | 8 739.00 | | 7 057.00 | 8 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 739.00 | | 7 057.00 | 8 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 544.00 | | 42 862.00 | 44 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 057.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 805.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 265.00 | 391 265.00 | | 391 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 228.00 | 163 228.00 | | 163 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 032.00 | 396 032.00 | | 396 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 061.00 | 86 061.00 | | 86 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UX Autres créances clients | 320 622.00 | 320 622.00 | | 320 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 155.00 | 147 675.00 | 31 480.00 | 179 155.00 |
VI Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 972.00 | | | 192 972.00 |
VP Divers | 154 206.00 | 154 206.00 | | 154 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 553.00 | 533 553.00 | | 533 553.00 |
VW T.V.A. | 76 601.00 | 76 601.00 | | 76 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 970.00 | 1 313 490.00 | 31 480.00 | 1 344 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 925.00 | 73 797.00 | | 80 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 748.00 | 32 318.00 | | 44 748.00 |
ST Autres comptes | 1 911 527.00 | 1 685 213.00 | | 1 911 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 172.00 | 101 611.00 | | 103 172.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 809 494.00 | 1 242 404.00 | | 809 494.00 |
YT Sous‐traitance | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 180.00 | 6 801.00 | | 5 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 624.00 | 23 461.00 | | 9 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 549.00 | 97 258.00 | | 90 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 447.00 | 425 819.00 | | 488 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 414 958.00 | 357 284.00 | | 414 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 077 075.00 | 1 825 943.00 | | 2 077 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |