| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
AP Constructions | 241 631.00 | 94 711.00 | 146 920.00 | 241 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 856.00 | 33 945.00 | 27 911.00 | 61 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 275 294.00 | 2 814 810.00 | 460 484.00 | 3 275 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 789 903.00 | 2 947 307.00 | 842 596.00 | 3 789 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 455.00 | 8 739.00 | 998 716.00 | 1 007 455.00 |
BZ Autres créances | 303 439.00 | | 303 439.00 | 303 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 826.00 | | 361 826.00 | 361 826.00 |
CF Disponibilités | 770 105.00 | | 770 105.00 | 770 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 148.00 | 8 739.00 | 2 469 409.00 | 2 478 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 268 051.00 | 2 956 046.00 | 3 312 005.00 | 6 268 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 360 620.00 | 360 620.00 | | 360 620.00 |
DH Report à nouveau | 890 636.00 | 493 347.00 | | 890 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 319.00 | 597 289.00 | | 508 319.00 |
DK Provisions réglementées | 186 627.00 | 495 449.00 | | 186 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 370.00 | 1 988 873.00 | | 1 988 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 292.00 | 1 131 795.00 | | 642 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 158.00 | | 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 517.00 | 3 360.00 | | 1 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 339.00 | 110 113.00 | | 286 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 653.00 | 422 348.00 | | 377 653.00 |
EA Autres dettes | 15 531.00 | 15 602.00 | | 15 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 635.00 | 1 683 375.00 | | 1 323 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 005.00 | 3 672 248.00 | | 3 312 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 320.00 | 1 041 707.00 | | 1 055 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 253 028.00 | | 5 253 028.00 | 5 253 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 253 028.00 | | 5 253 028.00 | 5 253 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 347.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 364 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 417 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 044 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 347.00 | 56 043.00 | | 111 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 653.00 | 7 549.00 | | 9 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 091.00 | 7 086.00 | | 4 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 000.00 | 255 000.00 | | 211 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 822.00 | 280 213.00 | | 308 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 913.00 | 542 299.00 | | 523 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 465.00 | 9 169.00 | | 7 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 233.00 | 149 347.00 | | 113 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 698.00 | 167 244.00 | | 120 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403 214.00 | 375 055.00 | | 403 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 690.00 | 226 291.00 | | 208 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 895 353.00 | 5 649 161.00 | | 5 895 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 387 034.00 | 5 051 872.00 | | 5 387 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 319.00 | 597 289.00 | | 508 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 958 528.00 | 784 183.00 | | 958 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 414 864.00 | | 33 040.00 | 4 414 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658 000.00 | 3 789 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658 000.00 | 3 578 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 204 741.00 | | 32 040.00 | 4 204 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 281.00 | | 1 000.00 | 206 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 110 512.00 | 381 563.00 | 544 767.00 | 3 110 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 152.00 | 690.00 | | 3 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 107 360.00 | 380 873.00 | 544 767.00 | 3 107 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 495 449.00 | | 308 822.00 | 495 449.00 |
6T Sur comptes clients | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 188.00 | | 308 822.00 | 504 188.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 308 822.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 339.00 | 286 339.00 | | 286 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 825.00 | 79 825.00 | | 79 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 508.00 | 183 508.00 | | 183 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UX Autres créances clients | 998 109.00 | 998 109.00 | | 998 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
VB T. V. A. | 149 852.00 | 149 852.00 | | 149 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 668.00 | 373 353.00 | 268 315.00 | 641 668.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 011.00 | | | 489 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VP Divers | 140 615.00 | 140 615.00 | | 140 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 133.00 | 1 323 788.00 | 9 345.00 | 1 333 133.00 |
VW T.V.A. | 103 004.00 | 103 004.00 | | 103 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 118.00 | 1 053 803.00 | 268 315.00 | 1 322 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 134.00 | 63 590.00 | | 66 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 961.00 | 26 746.00 | | 37 961.00 |
ST Autres comptes | 2 289 946.00 | 1 960 262.00 | | 2 289 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 204.00 | 81 870.00 | | 83 204.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 786 755.00 | 2 185 831.00 | | 1 786 755.00 |
YT Sous‐traitance | 6 155.00 | 2 182.00 | | 6 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 421.00 | 30 529.00 | | 33 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 555.00 | 94 119.00 | | 99 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 758.00 | 559 578.00 | | 501 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 459.00 | 399 428.00 | | 491 459.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 417 266.00 | 2 071 060.00 | | 2 417 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |