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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AP Constructions | 218 597.00 | 64 650.00 | 153 947.00 | 218 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 872.00 | 14 389.00 | 45 483.00 | 59 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 102 390.00 | 2 740 139.00 | 1 362 251.00 | 4 102 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 590 150.00 | 2 822 188.00 | 1 767 962.00 | 4 590 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 835.00 | 6 944.00 | 647 890.00 | 654 835.00 |
BZ Autres créances | 134 266.00 | | 134 266.00 | 134 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 826.00 | | 311 826.00 | 311 826.00 |
CF Disponibilités | 788 825.00 | | 788 825.00 | 788 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 134.00 | | 27 134.00 | 27 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 493.00 | 6 944.00 | 1 925 548.00 | 1 932 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 522 643.00 | 2 829 132.00 | 3 693 511.00 | 6 522 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 281.00 | | | 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 360 620.00 | 297 916.00 | | 360 620.00 |
DH Report à nouveau | 114 851.00 | 114 851.00 | | 114 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 497.00 | 112 704.00 | | 378 497.00 |
DK Provisions réglementées | 766 934.00 | 978 537.00 | | 766 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 069.00 | 1 546 175.00 | | 1 663 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 004.00 | 1 881 806.00 | | 1 536 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 115.00 | 955.00 | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 534.00 | 30 155.00 | | 125 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 737.00 | 261 186.00 | | 357 737.00 |
EA Autres dettes | 9 802.00 | 12 212.00 | | 9 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 442.00 | 2 186 564.00 | | 2 030 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 511.00 | 3 732 739.00 | | 3 693 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 127.00 | 745 250.00 | | 978 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 504 052.00 | | 181 098.00 | 4 504 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 000.00 | 4 590 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 000.00 | 4 380 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 294 761.00 | | 181 098.00 | 4 294 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 281.00 | | | 206 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452 528.00 | 425 671.00 | 56 012.00 | 2 452 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 449 518.00 | 425 671.00 | 56 012.00 | 2 449 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 978 537.00 | 31 628.00 | 243 231.00 | 978 537.00 |
6T Sur comptes clients | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985 481.00 | 31 628.00 | 243 231.00 | 985 481.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 628.00 | 243 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 534.00 | 125 534.00 | | 125 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 900.00 | 73 900.00 | | 73 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 252.00 | 167 252.00 | | 167 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 349.00 | 49 349.00 | | 49 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 647 474.00 | | | 647 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
VB T. V. A. | 50 498.00 | | | 50 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 534 383.00 | 482 068.00 | 1 052 314.00 | 1 534 383.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 945.00 | | | 96 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 336.00 | | | 440 336.00 |
VP Divers | 80 021.00 | | | 80 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 516.00 | 809 156.00 | 7 360.00 | 816 516.00 |
VW T.V.A. | 47 832.00 | 47 832.00 | | 47 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 327.00 | 977 012.00 | 1 052 314.00 | 2 029 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 574.00 | 46 386.00 | | 46 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 381.00 | 20 885.00 | | 21 381.00 |
ST Autres comptes | 1 404 949.00 | 1 197 343.00 | | 1 404 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 266.00 | 75 964.00 | | 80 266.00 |
YT Sous‐traitance | 3 417.00 | 18 677.00 | | 3 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 332.00 | 16 112.00 | | 16 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 906.00 | 62 498.00 | | 62 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 885.00 | 363 635.00 | | 389 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 893.00 | 235 849.00 | | 275 893.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 510 014.00 | 1 312 868.00 | | 1 510 014.00 |