| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AP Constructions | 58 405.00 | 26 085.00 | 32 319.00 | 58 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 737.00 | 103 474.00 | 34 263.00 | 137 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 893.00 | 89 375.00 | 56 518.00 | 145 893.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 649.00 | 219 976.00 | 236 673.00 | 456 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 251.00 | 25 712.00 | 47 538.00 | 73 251.00 |
BN En cours de production de biens | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 761.00 | 3 190.00 | 351 571.00 | 354 761.00 |
BZ Autres créances | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 112.00 | | 50 112.00 | 50 112.00 |
CF Disponibilités | 245 719.00 | | 245 719.00 | 245 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 735.00 | 28 902.00 | 726 833.00 | 755 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 384.00 | 248 878.00 | 963 506.00 | 1 212 384.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 333 763.00 | 244 226.00 | | 333 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 261.00 | 89 536.00 | | 175 261.00 |
DL TOTAL (I) | 575 024.00 | 399 763.00 | | 575 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 220.00 | 3 995.00 | | 1 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 220.00 | 3 995.00 | | 1 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 816.00 | 63 208.00 | | 41 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 262 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 440.00 | 129 708.00 | | 144 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 599.00 | 114 249.00 | | 186 599.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | | | 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 262.00 | 569 899.00 | | 387 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 506.00 | 973 657.00 | | 963 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 710.00 | 523 799.00 | | 362 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
FG Production vendue services | 1 786 377.00 | 197 174.00 | 1 983 551.00 | 1 786 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 944.00 | 197 174.00 | 1 994 118.00 | 1 796 944.00 |
FM Production stockée | | | 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 816.00 | |
GE Autres charges | | | 27 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 628.00 | 564.00 | | 3 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 11 200.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 795.00 | 11 764.00 | | 3 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336.00 | 11 200.00 | | 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 540.00 | 11 200.00 | | 3 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | 564.00 | | 255.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 394.00 | 17 327.00 | | 51 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 292.00 | 40 470.00 | | 80 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 440.00 | 1 465 222.00 | | 2 044 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 179.00 | 1 375 685.00 | | 1 869 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 261.00 | 89 536.00 | | 175 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 945.00 | | 143 820.00 | 418 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 112.00 | 8 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 116.00 | 456 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 005.00 | 342 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 042.00 | | | 106 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 243.00 | | 93 797.00 | 304 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 661.00 | | 50 023.00 | 8 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 263.00 | 23 262.00 | 4 549.00 | 201 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | 211.00 | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 432.00 | 23 051.00 | 4 549.00 | 200 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 995.00 | | 2 775.00 | 3 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 897.00 | 6 816.00 | | 18 897.00 |
6T Sur comptes clients | 31 216.00 | | 28 026.00 | 31 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 113.00 | 6 816.00 | 28 026.00 | 50 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 108.00 | 6 816.00 | 30 801.00 | 54 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 816.00 | 30 801.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 440.00 | 144 440.00 | | 144 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 986.00 | 91 986.00 | | 91 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 225.00 | 69 225.00 | | 69 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
UX Autres créances clients | 350 936.00 | | | 350 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VB T. V. A. | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 816.00 | 17 264.00 | 24 552.00 | 41 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
VP Divers | 125.00 | | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 357.00 | 373 304.00 | 7 053.00 | 380 357.00 |
VW T.V.A. | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 262.00 | 362 710.00 | 24 552.00 | 387 262.00 |