| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AP Constructions | 58 405.00 | 29 979.00 | 28 426.00 | 58 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 001.00 | 110 153.00 | 37 848.00 | 148 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 072.00 | 98 246.00 | 44 825.00 | 143 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 042.00 | | 50 042.00 | 50 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 614.00 | 239 420.00 | 273 194.00 | 512 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 316.00 | 17 537.00 | 62 779.00 | 80 316.00 |
BN En cours de production de biens | 26 519.00 | | 26 519.00 | 26 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 599.00 | 988.00 | 499 610.00 | 500 599.00 |
BZ Autres créances | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 180 330.00 | | 180 330.00 | 180 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 971.00 | 18 525.00 | 788 445.00 | 806 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 585.00 | 257 945.00 | 1 061 640.00 | 1 319 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 094.00 | | | 57 094.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 359 024.00 | 333 763.00 | | 359 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 276.00 | 175 261.00 | | 170 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DL TOTAL (I) | 603 685.00 | 575 024.00 | | 603 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 781.00 | 1 220.00 | | 8 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 781.00 | 1 220.00 | | 8 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 456.00 | 41 816.00 | | 61 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 486.00 | 144 440.00 | | 159 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 560.00 | 186 599.00 | | 184 560.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | 427.00 | | 1 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 878.00 | 13 980.00 | | 41 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 174.00 | 387 262.00 | | 449 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 640.00 | 963 506.00 | | 1 061 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 354.00 | 362 710.00 | | 415 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
FG Production vendue services | 1 370 814.00 | 444 761.00 | 1 815 575.00 | 1 370 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 420.00 | 444 761.00 | 1 829 181.00 | 1 384 420.00 |
FM Production stockée | | | 13 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 561.00 | |
GE Autres charges | | | 4 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 707.00 | 9 821.00 | | 5 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 979.00 | 3 628.00 | | 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 977.00 | 167.00 | | 3 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 956.00 | 3 795.00 | | 4 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 2 808.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 538.00 | 336.00 | | 1 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | 3 540.00 | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 370.00 | 255.00 | | 3 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 111.00 | 51 394.00 | | 44 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 302.00 | 80 292.00 | | 69 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 724.00 | 2 044 440.00 | | 1 876 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 448.00 | 1 869 179.00 | | 1 706 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 276.00 | 175 261.00 | | 170 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 649.00 | | 60 325.00 | 456 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 538.00 | 57 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 359.00 | 512 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 822.00 | 349 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 042.00 | | | 106 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 035.00 | | 10 264.00 | 342 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 572.00 | | 50 061.00 | 8 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 976.00 | 22 266.00 | 2 822.00 | 219 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 934.00 | 22 266.00 | 2 822.00 | 218 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 220.00 | 7 561.00 | | 1 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 712.00 | | 8 175.00 | 25 712.00 |
6T Sur comptes clients | 3 190.00 | 376.00 | 2 578.00 | 3 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 902.00 | 376.00 | 10 753.00 | 28 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 122.00 | 7 937.00 | 10 753.00 | 30 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 937.00 | 10 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 486.00 | 159 486.00 | | 159 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 811.00 | 87 811.00 | | 87 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 477.00 | 73 477.00 | | 73 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 878.00 | 41 878.00 | | 41 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 042.00 | 50 042.00 | | 50 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
UX Autres créances clients | 499 394.00 | | | 499 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 456.00 | 27 637.00 | 33 819.00 | 61 456.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VP Divers | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 901.00 | 576 901.00 | | 576 901.00 |
VW T.V.A. | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 174.00 | 415 354.00 | 33 819.00 | 449 174.00 |