| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
AP Constructions | 62 106.00 | 34 014.00 | 28 092.00 | 62 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 231.00 | 118 014.00 | 40 217.00 | 158 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 579.00 | 110 151.00 | 42 428.00 | 152 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 779.00 | | 50 779.00 | 50 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 793.00 | 263 221.00 | 273 571.00 | 536 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 932.00 | 31 754.00 | 121 177.00 | 152 932.00 |
BN En cours de production de biens | 64 976.00 | | 64 976.00 | 64 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 986.00 | 2 263.00 | 545 722.00 | 547 986.00 |
BZ Autres créances | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 192.00 | 34 017.00 | 781 174.00 | 815 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 985.00 | 297 239.00 | 1 054 746.00 | 1 351 985.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 279 299.00 | 359 024.00 | | 279 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 210.00 | 170 276.00 | | 190 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 242.00 | 8 385.00 | | 6 242.00 |
DL TOTAL (I) | 541 753.00 | 603 685.00 | | 541 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 390.00 | 8 781.00 | | 9 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 390.00 | 8 781.00 | | 9 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 935.00 | 61 456.00 | | 81 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 524.00 | 503.00 | | 63 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 764.00 | 159 486.00 | | 211 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 865.00 | 184 560.00 | | 139 865.00 |
EA Autres dettes | 1 123.00 | 1 290.00 | | 1 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 942.00 | 41 878.00 | | 3 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 602.00 | 449 174.00 | | 503 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 746.00 | 1 061 640.00 | | 1 054 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 967.00 | 415 354.00 | | 469 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 755.00 | | 27 755.00 | 27 755.00 |
FG Production vendue services | 1 613 200.00 | 434 783.00 | 2 047 983.00 | 1 613 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 955.00 | 434 783.00 | 2 075 738.00 | 1 640 955.00 |
FM Production stockée | | | 38 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 332.00 | 5 707.00 | | 5 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 979.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 142.00 | 3 977.00 | | 2 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 142.00 | 4 956.00 | | 2 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 586.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 142.00 | 3 370.00 | | 2 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 921.00 | 44 111.00 | | 52 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 181.00 | 69 302.00 | | 65 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 075.00 | 1 876 724.00 | | 2 138 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 864.00 | 1 706 448.00 | | 1 947 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 210.00 | 170 276.00 | | 190 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 614.00 | | 24 179.00 | 512 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 041.00 | | | 106 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 477.00 | | 23 441.00 | 349 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 095.00 | | 737.00 | 57 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 419.00 | 23 801.00 | | 239 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 378.00 | 23 801.00 | | 238 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 781.00 | 609.00 | | 8 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 537.00 | 14 217.00 | | 17 537.00 |
6T Sur comptes clients | 988.00 | 1 365.00 | 89.00 | 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 525.00 | 15 582.00 | 89.00 | 18 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 306.00 | 16 192.00 | 89.00 | 27 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 192.00 | 89.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 764.00 | 211 764.00 | | 211 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 774.00 | 92 774.00 | | 92 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 779.00 | 50 779.00 | | 50 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
UX Autres créances clients | 545 251.00 | 545 251.00 | | 545 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VB T. V. A. | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 013.00 | 27 825.00 | 32 188.00 | 60 013.00 |
VI Groupe et associés | 63 524.00 | 63 524.00 | | 63 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 101.00 | 655 101.00 | | 655 101.00 |
VW T.V.A. | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 155.00 | 469 967.00 | 32 188.00 | 502 155.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
ST Autres comptes | 241 156.00 | | | 241 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
YT Sous‐traitance | 142 188.00 | | | 142 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 577.00 | | | 149 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 293.00 | | | 318 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 874.00 | | | 273 874.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 670.00 | | | 596 670.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |