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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
AP Constructions | 62 106.00 | 46 442.00 | 15 664.00 | 62 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 626.00 | 159 738.00 | 77 888.00 | 237 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 404.00 | 132 946.00 | 47 457.00 | 180 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 839.00 | | 59 839.00 | 59 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 073.00 | 340 167.00 | 312 904.00 | 653 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 680.00 | 59 396.00 | 125 284.00 | 184 680.00 |
BN En cours de production de biens | 67 878.00 | | 67 878.00 | 67 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 643.00 | 1 905.00 | 423 737.00 | 425 643.00 |
BZ Autres créances | 74 698.00 | | 74 698.00 | 74 698.00 |
CF Disponibilités | 320 182.00 | | 320 182.00 | 320 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 602.00 | 61 301.00 | 1 012 300.00 | 1 073 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 675.00 | 401 470.00 | 1 325 205.00 | 1 726 675.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 462 855.00 | 451 464.00 | | 462 855.00 |
DH Report à nouveau | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 760.00 | 161 391.00 | | 230 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 957.00 | | |
DL TOTAL (I) | 773 714.00 | 694 912.00 | | 773 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 967.00 | 12 227.00 | | 10 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 967.00 | 12 227.00 | | 10 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 960.00 | 107 970.00 | | 72 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 163.00 | 221 611.00 | | 259 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 110.00 | 168 624.00 | | 167 110.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | | | 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 675.00 | 44 732.00 | | 37 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 524.00 | 544 272.00 | | 540 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 205.00 | 1 251 412.00 | | 1 325 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 419.00 | 471 314.00 | | 486 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 43 859.00 | 43 859.00 | |
FG Production vendue services | 1 492 496.00 | 525 865.00 | 2 018 362.00 | 1 492 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 496.00 | 569 724.00 | 2 062 221.00 | 1 492 496.00 |
FM Production stockée | | | 1 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 957.00 | 2 975.00 | | 1 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 590.00 | 2 975.00 | | 2 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 590.00 | 2 975.00 | | 2 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 922.00 | 48 097.00 | | 72 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 072.00 | 61 581.00 | | 82 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 663.00 | 1 724 196.00 | | 2 082 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 903.00 | 1 562 805.00 | | 1 851 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 760.00 | 161 391.00 | | 230 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 163.00 | 259 163.00 | | 259 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 036.00 | 98 036.00 | | 98 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 675.00 | 37 675.00 | | 37 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 840.00 | | 59 840.00 | 59 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
UX Autres créances clients | 423 357.00 | 423 357.00 | | 423 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 961.00 | 20 901.00 | 52 060.00 | 72 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VP Divers | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 755.00 | 500 862.00 | 66 893.00 | 567 755.00 |
VW T.V.A. | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 479.00 | 486 419.00 | 52 060.00 | 538 479.00 |