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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
AP Constructions | 62 106.00 | 38 157.00 | 23 949.00 | 62 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 091.00 | 128 720.00 | 96 370.00 | 225 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 445.00 | 119 716.00 | 60 729.00 | 180 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 456.00 | | 51 456.00 | 51 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 196.00 | 287 636.00 | 344 560.00 | 632 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 124.00 | 56 025.00 | 123 098.00 | 179 124.00 |
BN En cours de production de biens | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 075.00 | 2 955.00 | 568 119.00 | 571 075.00 |
BZ Autres créances | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
CF Disponibilités | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 047.00 | 58 981.00 | 728 065.00 | 787 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 243.00 | 346 617.00 | 1 072 626.00 | 1 419 243.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 269 510.00 | 279 299.00 | | 269 510.00 |
DH Report à nouveau | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 954.00 | 190 210.00 | | 181 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 100.00 | 6 242.00 | | 4 100.00 |
DL TOTAL (I) | 535 663.00 | 541 753.00 | | 535 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 650.00 | 9 390.00 | | 9 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 650.00 | 9 390.00 | | 9 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 627.00 | 81 935.00 | | 127 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317.00 | 63 524.00 | | 1 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 290.00 | 1 447.00 | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 477.00 | 211 764.00 | | 209 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 682.00 | 139 865.00 | | 170 682.00 |
EA Autres dettes | | 1 123.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 918.00 | 3 942.00 | | 16 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 312.00 | 503 602.00 | | 527 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 626.00 | 1 054 746.00 | | 1 072 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 246.00 | 469 967.00 | | 437 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | 21 922.00 | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
FG Production vendue services | 1 604 008.00 | 607 462.00 | 2 211 471.00 | 1 604 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 592.00 | 607 462.00 | 2 227 055.00 | 1 619 592.00 |
FM Production stockée | | | -64 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 543.00 | 5 332.00 | | 11 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 391.00 | 52 921.00 | | 59 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 002.00 | 65 181.00 | | 75 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 574.00 | 2 138 075.00 | | 2 180 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 620.00 | 1 947 864.00 | | 1 998 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 954.00 | 190 210.00 | | 181 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 221.00 | 24 414.00 | | 263 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 180.00 | 24 414.00 | | 262 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 390.00 | 259.00 | | 9 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 754.00 | 24 271.00 | | 31 754.00 |
6T Sur comptes clients | 2 263.00 | 1 158.00 | 465.00 | 2 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 017.00 | 25 429.00 | 465.00 | 34 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 408.00 | 25 689.00 | 465.00 | 43 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 689.00 | 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 477.00 | 209 477.00 | | 209 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 864.00 | 98 864.00 | | 98 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 456.00 | 51 456.00 | | 51 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
UX Autres créances clients | 567 741.00 | 567 741.00 | | 567 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VB T. V. A. | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 129.00 | 38 354.00 | 64 005.00 | 127 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 961.00 | | | 103 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 857.00 | 646 857.00 | | 646 857.00 |
VW T.V.A. | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 022.00 | 437 246.00 | 64 005.00 | 526 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
ST Autres comptes | 250 681.00 | | | 250 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 017.00 | | | 38 017.00 |
YT Sous‐traitance | 118 585.00 | | | 118 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 813.00 | | | 72 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 140.00 | | | 311 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 667.00 | | | 252 667.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 429.00 | | | 520 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |