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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 547.00 | 25 791.00 | 755.00 | 26 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 323.00 | 133 572.00 | 91 751.00 | 225 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 342.00 | 163 293.00 | 137 048.00 | 300 342.00 |
BT Marchandises | 42 258.00 | | 42 258.00 | 42 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 190.00 | 30 000.00 | 44 190.00 | 74 190.00 |
BZ Autres créances | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CF Disponibilités | 184 952.00 | | 184 952.00 | 184 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 095.00 | 30 000.00 | 277 095.00 | 307 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 436.00 | 193 293.00 | 414 142.00 | 607 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 274 128.00 | 234 057.00 | | 274 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 735.00 | 40 071.00 | | 40 735.00 |
DK Provisions réglementées | 261.00 | 416.00 | | 261.00 |
DL TOTAL (I) | 323 510.00 | 282 930.00 | | 323 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 380.00 | 1 384.00 | | 1 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 380.00 | 1 384.00 | | 1 380.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 178.00 | 15 133.00 | | 10 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 355.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 987.00 | 66 506.00 | | 47 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 022.00 | 17 480.00 | | 31 022.00 |
EA Autres dettes | | 1 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 253.00 | 100 839.00 | | 89 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 142.00 | 385 153.00 | | 414 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 555.00 | | | 290 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 023.00 | | | 241 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 040.00 | 15 410.00 | 10 157.00 | 158 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 050.00 | 15 410.00 | 9 097.00 | 153 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 416.00 | | 155.00 | 416.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 384.00 | 1 380.00 | 1 384.00 | 1 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 18 000.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 800.00 | 19 380.00 | 1 539.00 | 13 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 987.00 | 47 987.00 | | 47 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 034.00 | 49 884.00 | 50 150.00 | 100 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 253.00 | 84 119.00 | 5 134.00 | 89 253.00 |