| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 243.00 | 36 505.00 | 7 738.00 | 44 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 603.00 | 226 453.00 | 146 150.00 | 372 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 808.00 | 263 189.00 | 195 620.00 | 458 808.00 |
BT Marchandises | 85 934.00 | | 85 934.00 | 85 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 596.00 | | 40 596.00 | 40 596.00 |
BZ Autres créances | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CF Disponibilités | 200 572.00 | | 200 572.00 | 200 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 009.00 | | 345 009.00 | 345 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 817.00 | 263 189.00 | 540 628.00 | 803 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 413 709.00 | 411 493.00 | | 413 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 170.00 | 2 216.00 | | 4 170.00 |
DL TOTAL (I) | 426 265.00 | 422 094.00 | | 426 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 177.00 | 2 164.00 | | 2 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 177.00 | 2 164.00 | | 2 177.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 211.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 520.00 | 59 679.00 | | 38 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 506.00 | 53 398.00 | | 48 506.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 416.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 187.00 | 113 704.00 | | 112 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 628.00 | 537 961.00 | | 540 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 107.00 | 30 965.00 | 4 884.00 | 237 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 877.00 | 30 965.00 | 4 884.00 | 236 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 505.00 | 48 505.00 | | 48 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 807.00 | 8 940.00 | 15 868.00 | 24 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 602.00 | 49 602.00 | | 49 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 942.00 | 49 602.00 | 17 340.00 | 66 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 187.00 | 96 319.00 | 15 868.00 | 112 187.00 |