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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 952.00 | 27 015.00 | 9 937.00 | 36 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 712.00 | 145 667.00 | 110 046.00 | 255 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 136.00 | 176 612.00 | 164 524.00 | 341 136.00 |
BT Marchandises | 32 870.00 | | 32 870.00 | 32 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 861.00 | | 35 861.00 | 35 861.00 |
BZ Autres créances | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
CF Disponibilités | 208 877.00 | | 208 877.00 | 208 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 890.00 | | 309 890.00 | 309 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 026.00 | 176 612.00 | 474 415.00 | 651 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 314 863.00 | 274 128.00 | | 314 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 859.00 | 40 735.00 | | 56 859.00 |
DK Provisions réglementées | | 261.00 | | |
DL TOTAL (I) | 380 107.00 | 323 510.00 | | 380 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 175.00 | 1 380.00 | | 2 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 175.00 | 1 380.00 | | 2 175.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 134.00 | 10 178.00 | | 5 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 66.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 666.00 | 47 987.00 | | 64 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 092.00 | 31 022.00 | | 22 092.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 133.00 | 89 253.00 | | 92 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 415.00 | 414 142.00 | | 474 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 380.00 | 2 175.00 | 1 380.00 | 1 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 641.00 | 2 175.00 | 1 641.00 | 1 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 666.00 | 64 666.00 | | 64 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 294.00 | 68 144.00 | 20 150.00 | 88 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 132.00 | 92 132.00 | | 92 132.00 |