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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 994.00 | 28 728.00 | 19 266.00 | 47 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 940.00 | 182 109.00 | 192 831.00 | 374 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 206.00 | 211 067.00 | 256 139.00 | 467 206.00 |
BT Marchandises | 51 945.00 | | 51 945.00 | 51 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 305.00 | | 45 305.00 | 45 305.00 |
BZ Autres créances | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
CF Disponibilités | 160 044.00 | | 160 044.00 | 160 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 688.00 | | 275 688.00 | 275 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 892.00 | 211 067.00 | 531 825.00 | 742 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 411 300.00 | 371 722.00 | | 411 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193.00 | 39 578.00 | | 193.00 |
DL TOTAL (I) | 419 878.00 | 419 685.00 | | 419 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 154.00 | 1 847.00 | | 2 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 154.00 | 1 847.00 | | 2 154.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 393.00 | 30 861.00 | | 12 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 8 007.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 413.00 | 65 923.00 | | 73 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 289.00 | 25 461.00 | | 23 289.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 476.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 793.00 | 130 729.00 | | 109 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 825.00 | 552 260.00 | | 531 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 372.00 | 31 701.00 | 11 005.00 | 190 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | 3 700.00 | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 442.00 | 31 700.00 | 7 305.00 | 186 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 413.00 | 73 413.00 | | 73 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 698.00 | 63 698.00 | | 63 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 348.00 | 63 698.00 | 19 650.00 | 83 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 792.00 | 109 792.00 | | 109 792.00 |