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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 494.00 | 30 362.00 | 13 132.00 | 43 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 255.00 | 206 515.00 | 167 740.00 | 374 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 911.00 | 237 107.00 | 223 804.00 | 460 911.00 |
BT Marchandises | 67 149.00 | | 67 149.00 | 67 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 316.00 | | 47 316.00 | 47 316.00 |
BZ Autres créances | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CF Disponibilités | 185 216.00 | | 185 216.00 | 185 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 158.00 | | 314 158.00 | 314 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 068.00 | 237 107.00 | 537 961.00 | 775 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 411 493.00 | 411 300.00 | | 411 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 216.00 | 193.00 | | 2 216.00 |
DL TOTAL (I) | 422 094.00 | 419 878.00 | | 422 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 164.00 | 2 154.00 | | 2 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 164.00 | 2 154.00 | | 2 164.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 12 393.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 49.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 679.00 | 73 413.00 | | 59 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 398.00 | 23 289.00 | | 53 398.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | 648.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 704.00 | 109 792.00 | | 113 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 961.00 | 531 825.00 | | 537 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 339.00 | 26 014.00 | 1 608.00 | 182 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 109.00 | 26 014.00 | 1 608.00 | 182 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 154.00 | 2 164.00 | 2 154.00 | 2 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 154.00 | 2 164.00 | 2 154.00 | 2 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 679.00 | 59 679.00 | | 59 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 397.00 | 53 397.00 | | 53 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 792.00 | 61 792.00 | | 61 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 332.00 | 61 792.00 | 18 540.00 | 80 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 702.00 | 113 702.00 | | 113 702.00 |