| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988 775.00 | 346 018.00 | 642 758.00 | 988 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 577 985.00 | | 95 577 985.00 | 95 577 985.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 640 326.00 | | 5 640 326.00 | 5 640 326.00 |
AN Terrains | 4 079 313.00 | | 4 079 313.00 | 4 079 313.00 |
AP Constructions | 63 846 803.00 | 36 597 204.00 | 27 249 599.00 | 63 846 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 500 404.00 | 225 177 023.00 | 155 323 381.00 | 380 500 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 144 367.00 | | 16 144 367.00 | 16 144 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 894 971.00 | | 7 894 971.00 | 7 894 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 673 943.00 | 262 120 245.00 | 312 553 698.00 | 574 673 943.00 |
BT Marchandises | 49 000 937.00 | | 49 000 937.00 | 49 000 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 729 060.00 | | 5 729 060.00 | 5 729 060.00 |
BZ Autres créances | 109 655 239.00 | | 109 655 239.00 | 109 655 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 959 366.00 | | 55 959 366.00 | 55 959 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 364 405.00 | | 21 364 405.00 | 21 364 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 710 985.00 | | 241 710 985.00 | 241 710 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 384 928.00 | 262 120 245.00 | 554 264 683.00 | 816 384 928.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 760 880.00 | 59 760 880.00 | | 59 760 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 802 118.00 | 184 802 118.00 | | 184 802 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 976 085.00 | 5 976 085.00 | | 5 976 085.00 |
DH Report à nouveau | 29 522 693.00 | 33 415 613.00 | | 29 522 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 090 185.00 | 26 136 922.00 | | 35 090 185.00 |
DL TOTAL (I) | 315 151 961.00 | 310 091 618.00 | | 315 151 961.00 |
DP Provisions pour risques | 3 027 240.00 | 2 954 355.00 | | 3 027 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 167 212.00 | 1 521 458.00 | | 1 167 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 194 452.00 | 4 475 813.00 | | 4 194 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 712.00 | 7 129 401.00 | | 44 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 684 864.00 | 35 338 673.00 | | 40 684 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 343 495.00 | 7 824 864.00 | | 8 343 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 697 106.00 | 58 038 043.00 | | 70 697 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 292 279.00 | 81 070 827.00 | | 79 292 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 296 632.00 | 10 615 148.00 | | 20 296 632.00 |
EA Autres dettes | 34 269.00 | 29 477.00 | | 34 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 524 913.00 | 13 998 044.00 | | 15 524 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 918 270.00 | 214 044 477.00 | | 234 918 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 264 683.00 | 528 611 908.00 | | 554 264 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 313 415.00 | | 1 049 313 415.00 | 1 049 313 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 313 415.00 | | 1 049 313 415.00 | 1 049 313 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 385 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 327 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 519 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 545 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 981 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 480 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 661 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 727 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 614 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 864 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 188 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 805 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 728 016.00 | |
GE Autres charges | | | 76 307 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 398 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 147 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 692 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355 521.00 | | | 355 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | 3 630 535.00 | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 071.00 | 3 630 535.00 | | 357 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 138.00 | 585 531.00 | | 5 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 689 272.00 | 3 445 799.00 | | 3 689 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 694 410.00 | 4 031 330.00 | | 3 694 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 337 339.00 | -400 795.00 | | -3 337 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 163 447.00 | 2 160 737.00 | | 4 163 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 101 709.00 | 14 828 420.00 | | 17 101 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 939 639.00 | 1 004 228 524.00 | | 1 077 939 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 849 454.00 | 978 091 602.00 | | 1 042 849 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 090 185.00 | 26 136 922.00 | | 35 090 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 440 609.00 | | 54 869 722.00 | 538 440 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 584 428.00 | 7 895 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 636 400.00 | 574 673 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 689 272.00 | 102 207 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 362 700.00 | 464 570 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 083 834.00 | | 3 812 523.00 | 102 083 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 079 547.00 | | 50 854 037.00 | 428 079 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 277 226.00 | | 203 173.00 | 8 277 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 596 639.00 | 29 188 229.00 | 13 578 167.00 | 245 596 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 180.00 | 16 837.00 | | 329 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 267 459.00 | 29 171 392.00 | 13 578 167.00 | 245 267 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 475 813.00 | 1 728 023.00 | 2 009 383.00 | 4 475 813.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 461 269.00 | 805 271.00 | 352 996.00 | 461 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 269.00 | 805 271.00 | 352 996.00 | 461 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 937 082.00 | 2 533 294.00 | 2 362 379.00 | 4 937 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 533 294.00 | 2 362 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 697 106.00 | 70 697 106.00 | | 70 697 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 907 249.00 | 26 727 157.00 | 4 163 531.00 | 38 907 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 798 821.00 | 18 798 821.00 | | 18 798 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 296 632.00 | 20 296 632.00 | | 20 296 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 529 186.00 | 8 529 186.00 | | 8 529 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 524 913.00 | 2 219 753.00 | 8 041 933.00 | 15 524 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 894 971.00 | | | 7 894 971.00 |
UX Autres créances clients | 5 729 060.00 | | | 5 729 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369 001.00 | | | 369 001.00 |
VB T. V. A. | 17 397 507.00 | | | 17 397 507.00 |
VC Groupe et associés | 83 502 110.00 | | | 83 502 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 712.00 | 44 712.00 | | 44 712.00 |
VI Groupe et associés | 40 281 021.00 | | 40 281 021.00 | 40 281 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 361 557.00 | | | 2 361 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 736.00 | | | 98 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 215 863.00 | 8 215 863.00 | | 8 215 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 926 326.00 | | | 5 926 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 364 405.00 | | | 21 364 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 644 673.00 | 135 509 941.00 | 9 134 732.00 | 144 644 673.00 |
VW T.V.A. | 13 622 767.00 | 13 622 767.00 | | 13 622 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 918 270.00 | 169 151 997.00 | 52 486 485.00 | 234 918 270.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5 916.00 | | | 5 916.00 |