| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831 818.00 | 319 035.00 | 512 784.00 | 831 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 560 813.00 | 3 954 593.00 | 112 606 220.00 | 116 560 813.00 |
AN Terrains | 4 079 313.00 | | 4 079 313.00 | 4 079 313.00 |
AP Constructions | 65 393 754.00 | 39 348 197.00 | 26 045 557.00 | 65 393 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 956 935.00 | 249 335 001.00 | 180 621 934.00 | 429 956 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 583 357.00 | | 8 583 357.00 | 8 583 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 722 356.00 | | 7 722 356.00 | 7 722 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 129 345.00 | 292 956 825.00 | 340 172 520.00 | 633 129 345.00 |
BT Marchandises | 48 320 325.00 | | 48 320 325.00 | 48 320 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 548 837.00 | | 6 548 837.00 | 6 548 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 841 975.00 | | 4 841 975.00 | 4 841 975.00 |
BZ Autres créances | 188 199 919.00 | | 188 199 919.00 | 188 199 919.00 |
CF Disponibilités | 64 169 547.00 | | 64 169 547.00 | 64 169 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 194 926.00 | | 22 194 926.00 | 22 194 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 275 529.00 | | 334 275 529.00 | 334 275 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 404 874.00 | 292 956 825.00 | 674 448 049.00 | 967 404 874.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 760 880.00 | 59 760 880.00 | | 59 760 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 802 118.00 | 184 802 118.00 | | 184 802 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 976 085.00 | 5 976 085.00 | | 5 976 085.00 |
DH Report à nouveau | 37 764 399.00 | 33 777.00 | | 37 764 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 983 569.00 | 37 730 622.00 | | 46 983 569.00 |
DL TOTAL (I) | 335 287 052.00 | 288 303 483.00 | | 335 287 052.00 |
DP Provisions pour risques | 2 130 610.00 | 2 820 207.00 | | 2 130 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 027 224.00 | 2 255 917.00 | | 1 027 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 157 834.00 | 5 076 124.00 | | 3 157 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 214.00 | 5 383.00 | | 10 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 060 521.00 | 51 925 046.00 | | 111 060 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 519 790.00 | 10 996 004.00 | | 11 519 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 532 011.00 | 69 298 055.00 | | 102 532 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 645 263.00 | 83 625 308.00 | | 83 645 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 605 830.00 | 3 760 795.00 | | 6 605 830.00 |
EA Autres dettes | 3 464 078.00 | 114 512.00 | | 3 464 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 165 457.00 | 13 675 473.00 | | 17 165 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 003 164.00 | 233 400 576.00 | | 336 003 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 448 049.00 | 526 780 182.00 | | 674 448 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243 756 764.00 | | 1 243 756 764.00 | 1 243 756 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 756 764.00 | | 1 243 756 764.00 | 1 243 756 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 694 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 663 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 282 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 971 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 404 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 920 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 629 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 231 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 393 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 192 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 322 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 685 859.00 | |
GE Autres charges | | | 90 370 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 312 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 970 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 288 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 000.00 | 154 648.00 | | 16 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000 000.00 | 154 648.00 | | 16 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 464.00 | 2 372.00 | | 128 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 144 537.00 | 5 962 960.00 | | 7 144 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 273 001.00 | 5 965 331.00 | | 7 273 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 727 000.00 | -5 810 684.00 | | 8 727 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 702 951.00 | 3 521 952.00 | | 4 702 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 328 865.00 | 12 641 770.00 | | 18 328 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 282 860.00 | 1 185 535 080.00 | | 1 292 282 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 299 290.00 | 1 147 804 458.00 | | 1 245 299 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 983 569.00 | 37 730 622.00 | | 46 983 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 735 060.00 | | 65 785 893.00 | 604 735 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281 704.00 | 7 723 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 572 167.00 | 36 819 440.00 | 633 129 346.00 | 572 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 146 083.00 | 117 392 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 572 167.00 | 29 391 653.00 | 508 013 359.00 | 572 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 251 233.00 | | 24 287 481.00 | 100 251 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 623 864.00 | | 41 353 315.00 | 496 623 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 859 963.00 | | 145 097.00 | 7 859 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 873 309.00 | 36 192 174.00 | 29 393 199.00 | 280 873 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 102.00 | 140 478.00 | 1 546.00 | 180 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 693 206.00 | 36 051 696.00 | 29 391 653.00 | 280 693 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 076 123.00 | 1 685 859.00 | 3 604 148.00 | 5 076 123.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 452 327.00 | 2 481 837.00 | 1 979 571.00 | 3 452 327.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 574 202.00 | 840 742.00 | 8 084 994.00 | 8 574 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 026 529.00 | 3 322 579.00 | 10 064 566.00 | 12 026 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 102 652.00 | 5 008 439.00 | 13 668 716.00 | 17 102 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 008 439.00 | 13 668 716.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 507.00 | 204 141.00 | 71 366.00 | 275 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 532 010.00 | 102 532 010.00 | | 102 532 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 879 483.00 | 30 636 733.00 | | 37 879 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 040 087.00 | 21 040 087.00 | | 21 040 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 605 830.00 | 6 605 830.00 | | 6 605 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 464 078.00 | 3 464 078.00 | | 3 464 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 165 457.00 | 2 818 606.00 | 9 514 400.00 | 17 165 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 722 355.00 | | 7 722 355.00 | 7 722 355.00 |
UX Autres créances clients | 4 558 160.00 | 4 558 160.00 | | 4 558 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412 501.00 | 412 501.00 | | 412 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 815.00 | 283 815.00 | | 283 815.00 |
VB T. V. A. | 13 330 273.00 | 13 330 273.00 | | 13 330 273.00 |
VC Groupe et associés | 149 968 706.00 | 149 968 706.00 | | 149 968 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VI Groupe et associés | 110 785 013.00 | 110 785 013.00 | | 110 785 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 537 180.00 | 16 537 180.00 | | 16 537 180.00 |
VP Divers | 89 054.00 | 89 054.00 | | 89 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 693 128.00 | 8 693 125.00 | | 8 693 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 844 168.00 | 7 844 168.00 | | 7 844 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 194 925.00 | 21 339 968.00 | 854 957.00 | 22 194 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 959 175.00 | 214 381 863.00 | 8 577 312.00 | 222 959 175.00 |
VW T.V.A. | 16 032 562.00 | 16 032 562.00 | | 16 032 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 483 373.00 | 302 822 407.00 | 9 585 766.00 | 324 483 373.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6 104.00 | | | 6 104.00 |