| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 141 609.00 | 131 243.00 | 10 365.00 | 141 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 806.00 | 141 944.00 | 10 862.00 | 152 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 308.00 | 281 290.00 | 32 017.00 | 313 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 406.00 | 575 482.00 | 61 924.00 | 637 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
BN En cours de production de biens | 106 629.00 | | 106 629.00 | 106 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 343.00 | | 1 373 343.00 | 1 373 343.00 |
BZ Autres créances | 94 063.00 | | 94 063.00 | 94 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 805.00 | | 199 805.00 | 199 805.00 |
CF Disponibilités | 307 959.00 | | 307 959.00 | 307 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 964.00 | | 2 103 964.00 | 2 103 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 371.00 | 575 482.00 | 2 165 888.00 | 2 741 371.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 791.00 | | | 173 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
DG Autres réserves | 605 584.00 | | | 605 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 703.00 | | | 314 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 459.00 | | | 1 111 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 983.00 | | | 48 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 527.00 | | | 357 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 426.00 | | | 628 426.00 |
EA Autres dettes | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 429.00 | | | 1 054 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 888.00 | | | 2 165 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 220.00 | | | 1 040 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 538 785.00 | 58 718.00 | 4 597 503.00 | 4 538 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 538 785.00 | 58 718.00 | 4 597 503.00 | 4 538 785.00 |
FM Production stockée | | | 41 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 683 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 264 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 829.00 | | | 41 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | | | 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 907.00 | | | 107 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 688 180.00 | | | 4 688 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 373 476.00 | | | 4 373 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 703.00 | | | 314 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 726.00 | 17 778.00 | | 619 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98.00 | 637 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98.00 | 607 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 045.00 | 14 778.00 | | 593 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | 3 000.00 | | 1 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 273.00 | 41 308.00 | 98.00 | 534 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 270.00 | 41 308.00 | 98.00 | 513 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 984.00 | 34 775.00 | 14 208.00 | 48 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 746.00 | | | 42 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 367.00 | 1 467 407.00 | 3 960.00 | 1 471 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 430.00 | 1 040 221.00 | 14 208.00 | 1 054 430.00 |