| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 141 609.00 | 138 338.00 | 3 271.00 | 141 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 326.00 | 129 940.00 | 13 386.00 | 143 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 695.00 | 273 863.00 | 31 832.00 | 305 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 563.00 | 563 144.00 | 56 418.00 | 619 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
BN En cours de production de biens | 82 923.00 | | 82 923.00 | 82 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 591.00 | 45 567.00 | 1 290 024.00 | 1 335 591.00 |
BZ Autres créances | 27 805.00 | | 27 805.00 | 27 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 606 272.00 | | 606 272.00 | 606 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 937.00 | 45 567.00 | 2 118 370.00 | 2 163 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 501.00 | 608 712.00 | 2 174 788.00 | 2 783 501.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
DG Autres réserves | 551 376.00 | | | 551 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 664.00 | | | 370 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 420.00 | | | 1 167 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 599.00 | | | 44 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 603.00 | | | 267 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 117.00 | | | 603 117.00 |
EA Autres dettes | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 350.00 | | | 83 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 368.00 | | | 1 007 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 788.00 | | | 2 174 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 057.00 | | | 978 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 275 053.00 | | 4 275 053.00 | 4 275 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 275 053.00 | | 4 275 053.00 | 4 275 053.00 |
FM Production stockée | | | 6 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 357 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 853 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 806.00 | | | 75 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 524.00 | | | 134 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 358 868.00 | | | 4 358 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 988 203.00 | | | 3 988 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 664.00 | | | 370 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 487.00 | | 31 289.00 | 595 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 213.00 | 619 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 213.00 | 590 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 556.00 | | 31 289.00 | 566 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 331.00 | 28 027.00 | 7 213.00 | 542 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 328.00 | 28 027.00 | 7 213.00 | 521 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 729.00 | 40 838.00 | | 4 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 729.00 | 40 838.00 | | 4 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 729.00 | 40 838.00 | | 4 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 838.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 603.00 | 267 603.00 | | 267 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 546.00 | 124 546.00 | | 124 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 893.00 | 157 893.00 | | 157 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 350.00 | 83 350.00 | | 83 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 591.00 | 1 335 591.00 | | 1 335 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 599.00 | 15 288.00 | 29 311.00 | 44 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 606.00 | 1 363 396.00 | 3 210.00 | 1 366 606.00 |
VW T.V.A. | 273 416.00 | 273 416.00 | | 273 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 368.00 | 978 057.00 | 29 311.00 | 1 007 368.00 |