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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 721.00 | 6 791.00 | 8 930.00 | 15 721.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 141 610.00 | 141 610.00 | | 141 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 748.00 | 131 412.00 | 5 336.00 | 136 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 095.00 | 265 065.00 | 53 030.00 | 318 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 102.00 | 544 878.00 | 75 224.00 | 620 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BN En cours de production de biens | 64 159.00 | | 64 159.00 | 64 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 862.00 | | 1 529 862.00 | 1 529 862.00 |
BZ Autres créances | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
CF Disponibilités | 614 517.00 | | 614 517.00 | 614 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 902.00 | | 2 341 902.00 | 2 341 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 003.00 | 544 878.00 | 2 417 126.00 | 2 962 003.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
DG Autres réserves | 572 042.00 | | | 572 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 506.00 | | | 508 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 927.00 | | | 1 325 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 165.00 | | | 90 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 443.00 | | | 322 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 390.00 | | | 581 390.00 |
EA Autres dettes | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 984.00 | | | 89 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 198.00 | | | 1 091 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 126.00 | | | 2 417 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 090.00 | | | 1 020 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 288.00 | | 57 017.00 | 619 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 204.00 | 620 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 234.00 | 20 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 970.00 | 596 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 576.00 | | 11 951.00 | 25 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 358.00 | | 45 066.00 | 590 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 417.00 | 22 664.00 | 56 203.00 | 578 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 003.00 | 3 021.00 | 17 233.00 | 21 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 414.00 | 19 643.00 | 38 970.00 | 557 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 474.00 | | 46 474.00 | 46 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 474.00 | | 46 474.00 | 46 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 474.00 | | 46 474.00 | 46 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 443.00 | 322 443.00 | | 322 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 174.00 | 142 174.00 | | 142 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 335.00 | 146 335.00 | | 146 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 984.00 | 89 984.00 | | 89 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 862.00 | 1 529 862.00 | | 1 529 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 165.00 | 19 057.00 | 71 108.00 | 90 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 112.00 | | | 69 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 205.00 | 1 552 995.00 | 3 210.00 | 1 556 205.00 |
VW T.V.A. | 252 243.00 | 252 243.00 | | 252 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 198.00 | 1 020 090.00 | 71 108.00 | 1 091 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 052.00 | | | 69 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
ST Autres comptes | 320 391.00 | | | 320 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 892.00 | | | 103 892.00 |
YT Sous‐traitance | 190 649.00 | | | 190 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 218 354.00 | | | 218 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 708.00 | | | 72 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 771 795.00 | | | 771 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 911.00 | | | 267 911.00 |
ZE Dividendes | 371 508.00 | | | 371 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 844 433.00 | | | 844 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |