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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 141 609.00 | 133 608.00 | 8 001.00 | 141 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 169.00 | 132 550.00 | 22 619.00 | 155 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 732.00 | 244 145.00 | 32 587.00 | 276 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 443.00 | 531 307.00 | 71 136.00 | 602 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
BN En cours de production de biens | 75 083.00 | | 75 083.00 | 75 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 519.00 | | 1 373 519.00 | 1 373 519.00 |
BZ Autres créances | 104 663.00 | | 104 663.00 | 104 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 419 100.00 | | 419 100.00 | 419 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 463.00 | | 2 090 463.00 | 2 090 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 907.00 | 531 307.00 | 2 161 599.00 | 2 692 907.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 791.00 | | | 173 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
DG Autres réserves | 605 584.00 | | | 605 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 259.00 | | | 355 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 011.00 | | | 1 152 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 008.00 | | | 38 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 102.00 | | | 279 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 843.00 | | | 671 843.00 |
EA Autres dettes | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 585.00 | | | 1 009 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 599.00 | | | 2 161 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 758.00 | | | 982 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 663 159.00 | | 4 663 159.00 | 4 663 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 663 159.00 | | 4 663 159.00 | 4 663 159.00 |
FM Production stockée | | | -31 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 662 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 192 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 167.00 | | | 119 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 668 137.00 | | | 4 668 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 312 878.00 | | | 4 312 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 259.00 | | | 355 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 833.00 | | | 632 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 725.00 | | | 607 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 482.00 | 26 020.00 | 70 195.00 | 575 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 479.00 | 26 020.00 | 70 195.00 | 554 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 102.00 | 279 102.00 | | 279 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 520.00 | | | 1 373 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 008.00 | 11 182.00 | 26 826.00 | 38 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 976.00 | | | 40 976.00 |
VP Divers | 104 663.00 | | | 104 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671 844.00 | 671 844.00 | | 671 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 393.00 | 1 478 183.00 | 3 210.00 | 1 481 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 585.00 | 982 759.00 | 26 826.00 | 1 009 585.00 |