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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 141 609.00 | 140 703.00 | 906.00 | 141 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 472.00 | 136 902.00 | 4 569.00 | 141 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 274.00 | 279 808.00 | 27 465.00 | 307 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 287.00 | 578 417.00 | 40 870.00 | 619 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BN En cours de production de biens | 44 931.00 | | 44 931.00 | 44 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 658.00 | 46 474.00 | 1 167 184.00 | 1 213 658.00 |
BZ Autres créances | 30 134.00 | | 30 134.00 | 30 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
CF Disponibilités | 740 428.00 | | 740 428.00 | 740 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 208.00 | 46 474.00 | 2 093 734.00 | 2 140 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 496.00 | 624 891.00 | 2 134 604.00 | 2 759 496.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
DG Autres réserves | 572 041.00 | | | 572 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 507.00 | | | 371 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 927.00 | | | 1 188 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 049.00 | | | 37 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 732.00 | | | 293 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 034.00 | | | 498 034.00 |
EA Autres dettes | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 762.00 | | | 105 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 676.00 | | | 945 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 604.00 | | | 2 134 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 440.00 | | | 921 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 672 454.00 | | 3 672 454.00 | 3 672 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 672 454.00 | | 3 672 454.00 | 3 672 454.00 |
FM Production stockée | | | -37 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 725 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 744.00 | |
GE Autres charges | | | 8 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 324.00 | | | 50 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 593.00 | | | 137 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 517.00 | | | 3 728 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 357 010.00 | | | 3 357 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 507.00 | | | 371 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 563.00 | | 12 506.00 | 619 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 781.00 | 619 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 781.00 | 590 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 632.00 | | 12 506.00 | 590 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 144.00 | 28 053.00 | 12 781.00 | 563 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 141.00 | 28 053.00 | 12 781.00 | 542 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 567.00 | 41 744.00 | 40 838.00 | 45 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 567.00 | 41 744.00 | 40 838.00 | 45 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 567.00 | 41 744.00 | 40 838.00 | 45 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 744.00 | 40 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 732.00 | 293 732.00 | | 293 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 915.00 | 118 915.00 | | 118 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 094.00 | 131 094.00 | | 131 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 762.00 | 105 762.00 | | 105 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 658.00 | 1 213 658.00 | | 1 213 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VB T. V. A. | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 049.00 | 12 813.00 | 24 236.00 | 37 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 002.00 | 1 243 792.00 | 3 210.00 | 1 247 002.00 |
VW T.V.A. | 239 542.00 | 239 542.00 | | 239 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 676.00 | 921 440.00 | 24 236.00 | 945 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 232.00 | | | 88 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
ST Autres comptes | 290 548.00 | | | 290 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 298.00 | | | 98 298.00 |
YT Sous‐traitance | 43 672.00 | | | 43 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142 387.00 | | | 142 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 957.00 | | | 91 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 666 709.00 | | | 666 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 072.00 | | | 224 072.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 394.00 | | | 586 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |