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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 437 884.00 | 774 607.00 | 1 663 277.00 | 2 437 884.00 |
AB Frais d’établissement | 56 163.00 | 44 983.00 | 11 181.00 | 56 163.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486 970.00 | 432 050.00 | 54 920.00 | 486 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 487 685.00 | 1 941 949.00 | 545 736.00 | 2 487 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 391 524.00 | 8 641 446.00 | 6 750 078.00 | 15 391 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 646 718.00 | | 646 718.00 | 646 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BF Prêts | 98 538.00 | | 98 538.00 | 98 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471 178.00 | | 471 178.00 | 471 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 215 198.00 | 11 835 034.00 | 10 380 164.00 | 22 215 198.00 |
BP En cours de production de services | 327 933.00 | | 327 933.00 | 327 933.00 |
BT Marchandises | 57 453 494.00 | 1 256 010.00 | 56 197 484.00 | 57 453 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 491 974.00 | 195 912.00 | 16 296 062.00 | 16 491 974.00 |
BZ Autres créances | 17 674 543.00 | | 17 674 543.00 | 17 674 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 733.00 | 2 283.00 | 34 450.00 | 36 733.00 |
CF Disponibilités | 6 272 325.00 | | 6 272 325.00 | 6 272 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002 064.00 | | 1 002 064.00 | 1 002 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 259 066.00 | 1 454 205.00 | 97 804 861.00 | 99 259 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 474 264.00 | 13 289 239.00 | 108 185 025.00 | 121 474 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 2 138 430.00 | 1 556 767.00 | | 2 138 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 624.00 | 783 263.00 | | 895 624.00 |
DK Provisions réglementées | 18 437.00 | 18 230.00 | | 18 437.00 |
DL TOTAL (I) | 11 426 159.00 | 10 309 808.00 | | 11 426 159.00 |
DP Provisions pour risques | 41 987.00 | 46 250.00 | | 41 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 987.00 | 46 250.00 | | 41 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 601 531.00 | 15 820 417.00 | | 17 601 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 062.00 | 262 808.00 | | 787 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 382 685.00 | 56 926 823.00 | | 64 382 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 020 807.00 | 6 156 040.00 | | 7 020 807.00 |
EA Autres dettes | 5 043 284.00 | 3 625 016.00 | | 5 043 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 059 041.00 | 900 894.00 | | 1 059 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 894 409.00 | 83 691 998.00 | | 95 894 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 185 025.00 | 94 897 591.00 | | 108 185 025.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 317 744.00 | 670 123.00 | | 1 317 744.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 822 470.00 | 849 536.00 | | 822 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 246 536 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 787 608.00 | |
FM Production stockée | | | 85 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 021 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 914 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 427 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 736 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 616 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 016 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 698 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 942 869.00 | |
GE Autres charges | | | 137 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 906 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 007 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 464 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592 398.00 | 49 764.00 | | 592 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 521.00 | 280 134.00 | | 254 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 877.00 | -285 957.00 | | 337 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 031.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 539.00 | 39 400.00 | | 461 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 583.00 | 1 465 762.00 | | 1 597 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 959.00 | 682 500.00 | | 701 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 624.00 | 783 263.00 | | 895 624.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 340 768.00 | 715 420.00 | | 1 340 768.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 340 768.00 | 715 420.00 | | 1 340 768.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -23 024.00 | -45 297.00 | | -23 024.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 317 744.00 | 670 123.00 | | 1 317 744.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 827 151.00 | | | 25 827 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 612 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 632 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 577 351.00 | | | 2 577 351.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 77.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 77.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 397.00 | 33 397.00 | | 33 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 371 275.00 | 5 371 275.00 | | 5 371 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 992 429.00 | | | 1 992 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -655 014.00 | | | -655 014.00 |
VP Divers | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 124 072.00 | 8 088 762.00 | 35 310.00 | 8 124 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 597 405.00 | 5 604 977.00 | 1.00 | 7 597 405.00 |