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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 358 653.00 | 369 607.00 | 4 989 046.00 | 5 358 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 381 485.00 | | 1 381 485.00 | 1 381 485.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879 492.00 | 683 868.00 | 195 624.00 | 879 492.00 |
AN Terrains | 68 748.00 | | 68 748.00 | 68 748.00 |
AP Constructions | 646 011.00 | 66 626.00 | 579 385.00 | 646 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 995 824.00 | 2 965 048.00 | 1 030 776.00 | 3 995 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 549 580.00 | 10 127 349.00 | 6 422 231.00 | 16 549 580.00 |
AX Avances et acomptes | 105 547.00 | | 105 547.00 | 105 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 496 441.00 | 60 000.00 | 4 436 441.00 | 4 496 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
BF Prêts | 179 722.00 | | 179 722.00 | 179 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585 495.00 | | 585 495.00 | 585 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 272 540.00 | 14 272 498.00 | 20 000 042.00 | 34 272 540.00 |
BP En cours de production de services | 895 936.00 | 53 928.00 | 842 008.00 | 895 936.00 |
BT Marchandises | 56 490 468.00 | 1 440 670.00 | 55 049 798.00 | 56 490 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 865 736.00 | 323 639.00 | 21 542 097.00 | 21 865 736.00 |
BZ Autres créances | 18 277 521.00 | | 18 277 521.00 | 18 277 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 733.00 | 2 283.00 | 34 450.00 | 36 733.00 |
CF Disponibilités | 11 118 026.00 | | 11 118 026.00 | 11 118 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963 819.00 | | 963 819.00 | 963 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 648 239.00 | 1 820 520.00 | 107 827 719.00 | 109 648 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 920 779.00 | 16 093 018.00 | 127 827 761.00 | 143 920 779.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 972 447.00 | 20 000.00 | 6 952 447.00 | 6 972 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 14 505 223.00 | 13 670 491.00 | | 14 505 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 091.00 | 481 666.00 | | 548 091.00 |
DK Provisions réglementées | 222 027.00 | 173 070.00 | | 222 027.00 |
DL TOTAL (I) | 16 044 831.00 | 14 801 493.00 | | 16 044 831.00 |
DP Provisions pour risques | 279 024.00 | 214 007.00 | | 279 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 024.00 | 214 007.00 | | 279 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 978 873.00 | 32 870 485.00 | | 20 978 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 056.00 | 275 121.00 | | 301 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 853 195.00 | 96 690 871.00 | | 71 853 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 154 766.00 | 11 517 316.00 | | 11 154 766.00 |
EA Autres dettes | 5 010 131.00 | 4 933 098.00 | | 5 010 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 627 296.00 | 1 411 115.00 | | 1 627 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 925 317.00 | 147 698 006.00 | | 110 925 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 827 761.00 | 163 256 731.00 | | 127 827 761.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 194 381.00 | 834 732.00 | | 1 194 381.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 578 589.00 | 543 225.00 | | 578 589.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 578 589.00 | 543 225.00 | | 578 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 306 748 510.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 850 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 330 598 919.00 | |
FM Production stockée | | | -2 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 232 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 710 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 539 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 819 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 633 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 681 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 889 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 431 489.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 470.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 455 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -915 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 055 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 682 584.00 | 1 835 732.00 | | 3 682 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454 404.00 | 343 364.00 | | 1 454 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 228 180.00 | 1 492 368.00 | | 2 228 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 144.00 | 96 042.00 | | 284 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 325.00 | 1 367 513.00 | | 1 689 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 234.00 | 885 847.00 | | 1 141 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 091.00 | 481 666.00 | | 548 091.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 336 861.00 | 156 794.00 | | 336 861.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 888 883.00 | 668 553.00 | | 888 883.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 225 744.00 | 825 347.00 | | 1 225 744.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -31 363.00 | 9 385.00 | | -31 363.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 194 381.00 | 834 732.00 | | 1 194 381.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 049 650.00 | | 3 789.00 | 8 049 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 295 000.00 | | 6 972 757.00 | 295 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 295 000.00 | | 7 758 439.00 | 295 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 922.00 | | 1 748.00 | 9 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 970.00 | | 2 041.00 | 771 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 267 757.00 | | | 7 267 757.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 000.00 | 24 470.00 | | 46 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 174.00 | 3 845.00 | | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 826.00 | 20 625.00 | | 43 826.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 286.00 | 39 807.00 | | 95 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 286.00 | 39 807.00 | | 95 286.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 807.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 225.00 | 62 225.00 | | 62 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 006.00 | 354 006.00 | | 354 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 949.00 | 1 303 949.00 | | 1 303 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 525 684.00 | | | 5 525 684.00 |
VI Groupe et associés | 7 280 434.00 | 7 280 434.00 | | 7 280 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 032 045.00 | | | 9 032 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 611 606.00 | 9 611 606.00 | | 9 611 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 915 865.00 | 10 915 555.00 | 310.00 | 10 915 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 223 794.00 | 7 698 110.00 | | 13 223 794.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |