| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 319 308.00 | 369 607.00 | 4 949 701.00 | 5 319 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 044 623.00 | | 1 044 623.00 | 1 044 623.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 922.00 | 2 174.00 | 7 748.00 | 9 922.00 |
AN Terrains | 68 748.00 | | 68 748.00 | 68 748.00 |
AP Constructions | 618 729.00 | 32 397.00 | 586 332.00 | 618 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 111 923.00 | 2 946 380.00 | 1 165 543.00 | 4 111 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 494.00 | 11 428.00 | 73 065.00 | 84 494.00 |
AX Avances et acomptes | 915 396.00 | | 915 396.00 | 915 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 496 441.00 | 60 000.00 | 4 436 441.00 | 4 496 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
BF Prêts | 149 474.00 | | 149 474.00 | 149 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 310.00 | | 295 310.00 | 295 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 049 650.00 | 66 000.00 | 7 983 650.00 | 8 049 650.00 |
BP En cours de production de services | 868 400.00 | 67 436.00 | 800 964.00 | 868 400.00 |
BT Marchandises | 81 954 032.00 | 1 701 530.00 | 80 252 502.00 | 81 954 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 588.00 | | 930 588.00 | 930 588.00 |
BZ Autres créances | 11 053 924.00 | | 11 053 924.00 | 11 053 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
CF Disponibilités | 7 119 256.00 | | 7 119 256.00 | 7 119 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 106 084.00 | 2 283.00 | 19 103 801.00 | 19 106 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 155 734.00 | 68 282.00 | 27 087 452.00 | 27 155 734.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 972 447.00 | 20 000.00 | 6 952 447.00 | 6 972 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 5 867 149.00 | 4 043 635.00 | | 5 867 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 666.00 | 1 823 514.00 | | 481 666.00 |
DK Provisions réglementées | 95 286.00 | 55 479.00 | | 95 286.00 |
DL TOTAL (I) | 6 567 301.00 | 6 045 828.00 | | 6 567 301.00 |
DP Provisions pour risques | 214 007.00 | 147 980.00 | | 214 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 007.00 | 147 980.00 | | 214 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 576 349.00 | 8 088 375.00 | | 14 576 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 623 730.00 | 3 958 650.00 | | 5 623 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 386.00 | 32 128.00 | | 68 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 125.00 | 289 472.00 | | 242 125.00 |
EA Autres dettes | 9 561.00 | 358 904.00 | | 9 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 411 115.00 | 1 625 668.00 | | 1 411 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 520 150.00 | 12 727 529.00 | | 20 520 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 087 452.00 | 18 773 358.00 | | 27 087 452.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 834 732.00 | 1 519 722.00 | | 834 732.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 543 225.00 | 549 612.00 | | 543 225.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 543 225.00 | 549 612.00 | | 543 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 284 614 637.00 | |
FD Production vendue biens | | | 743 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 743 047.00 | |
FM Production stockée | | | -84 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 086 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 456 115.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 892.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 835 732.00 | 643 585.00 | | 1 835 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 877.00 | 39 806.00 | | 39 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 877.00 | -39 806.00 | | -39 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 042.00 | 90 981.00 | | 96 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 513.00 | 2 890 071.00 | | 1 367 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 847.00 | 1 066 557.00 | | 885 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 666.00 | 1 823 514.00 | | 481 666.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 668 553.00 | 1 142 673.00 | | 668 553.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 825 347.00 | 1 575 528.00 | | 825 347.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 9 385.00 | -55 806.00 | | 9 385.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 834 732.00 | 1 519 722.00 | | 834 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 036 415.00 | | 13 235.00 | 8 036 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 267 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 049 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 657.00 | | 3 313.00 | 768 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 267 757.00 | | | 7 267 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 108.00 | 22 892.00 | | 23 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 108.00 | 20 718.00 | | 23 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 479.00 | 39 807.00 | | 55 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 479.00 | 39 807.00 | | 55 479.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 386.00 | 68 386.00 | | 68 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 125.00 | 242 125.00 | | 242 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295 310.00 | | 295 310.00 | 295 310.00 |
UX Autres créances clients | 930 588.00 | 930 588.00 | | 930 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 575 848.00 | 11 032 046.00 | 3 293 378.00 | 14 575 848.00 |
VI Groupe et associés | 5 614 436.00 | 5 614 436.00 | | 5 614 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 040 000.00 | | | 7 040 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 262.00 | | | 563 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 053 923.00 | 11 053 923.00 | | 11 053 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 279 855.00 | 11 984 545.00 | 295 310.00 | 12 279 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 520 150.00 | 16 976 349.00 | 3 293 378.00 | 20 520 150.00 |