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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 426 441.00 | 974 607.00 | 2 451 834.00 | 3 426 441.00 |
AB Frais d’établissement | 56 163.00 | 56 163.00 | | 56 163.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680 288.00 | 503 726.00 | 176 562.00 | 680 288.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 72.00 | 2 428.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 158 527.00 | 2 238 039.00 | 920 488.00 | 3 158 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 744 103.00 | 10 091 889.00 | 7 652 214.00 | 17 744 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 034.00 | | 67 034.00 | 67 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 621 486.00 | 30 000.00 | 1 591 486.00 | 1 621 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BF Prêts | 113 427.00 | | 113 427.00 | 113 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 728 375.00 | | 728 375.00 | 728 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 600 349.00 | 13 894 496.00 | 13 705 853.00 | 27 600 349.00 |
BP En cours de production de services | 367 957.00 | | 367 957.00 | 367 957.00 |
BT Marchandises | 59 896 219.00 | 1 400 365.00 | 58 495 854.00 | 59 896 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 272 857.00 | 152 617.00 | 20 120 240.00 | 20 272 857.00 |
BZ Autres créances | 20 173 207.00 | | 20 173 207.00 | 20 173 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 733.00 | 2 283.00 | 34 450.00 | 36 733.00 |
CF Disponibilités | 5 547 236.00 | | 5 547 236.00 | 5 547 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 525 211.00 | | 5 525 211.00 | 5 525 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 819 422.00 | 1 555 265.00 | 110 264 157.00 | 111 819 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 419 771.00 | 15 449 761.00 | 123 970 010.00 | 139 419 771.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 577 051.00 | 10 000.00 | 2 567 051.00 | 2 577 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 11 082 824.00 | 9 966 778.00 | | 11 082 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 234.00 | 895 624.00 | | 829 234.00 |
DK Provisions réglementées | 18 644.00 | 18 437.00 | | 18 644.00 |
DL TOTAL (I) | 12 623 916.00 | 11 426 159.00 | | 12 623 916.00 |
DP Provisions pour risques | 29 107.00 | 41 987.00 | | 29 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 107.00 | 41 987.00 | | 29 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 796 064.00 | 17 601 531.00 | | 23 796 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 767.00 | 787 062.00 | | 521 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 709 309.00 | 64 382 685.00 | | 71 709 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 411 502.00 | 7 020 807.00 | | 8 411 502.00 |
EA Autres dettes | 4 843 827.00 | 5 043 284.00 | | 4 843 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 208 090.00 | 1 059 041.00 | | 1 208 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 490 559.00 | 95 894 409.00 | | 110 490 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 070 010.00 | 108 185 025.00 | | 123 070 010.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 399 148.00 | 1 317 744.00 | | 1 399 148.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 826 428.00 | 822 470.00 | | 826 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 272 342 833.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 102 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 292 445 514.00 | |
FM Production stockée | | | 36 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 319 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 830 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 638 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 219 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 162 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 351 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 560 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 850 947.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 204 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 325 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 065 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 923 542.00 | 592 398.00 | | 923 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 862.00 | 254 521.00 | | 96 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826 680.00 | 337 877.00 | | 826 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 495.00 | 461 539.00 | | 323 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 897.00 | 1 597 583.00 | | 1 899 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 663.00 | 701 959.00 | | 1 070 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 234.00 | 895 624.00 | | 829 234.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 490 381.00 | 1 340 768.00 | | 1 490 381.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 445 635.00 | 1 340 768.00 | | 1 445 635.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 399 148.00 | 1 317 744.00 | | 1 399 148.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 632 056.00 | | | 2 632 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 812 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 832 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 612 352.00 | | | 2 612 352.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77.00 | 750.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77.00 | 750.00 | | 77.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 920.00 | 45 920.00 | | 45 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 170 520.00 | 3 170 520.00 | | 3 170 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 310.00 | | | 235 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 111.00 | | | 1 093 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 746 629.00 | | | 5 746 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 754 200.00 | | | -3 754 200.00 |
VP Divers | 8 964 313.00 | | | 8 964 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 865.00 | 296 865.00 | | 296 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 310 734.00 | 10 057 424.00 | 235 310.00 | 10 310 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 275 004.00 | 3 528 375.00 | | 9 275 004.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |