| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 250 949.00 | 369 607.00 | 3 881 342.00 | 4 250 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 887 829.00 | | 887 829.00 | 887 829.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579 123.00 | 508 226.00 | 70 897.00 | 579 123.00 |
AN Terrains | 68 748.00 | | 68 748.00 | 68 748.00 |
AP Constructions | 618 729.00 | 16 929.00 | 601 800.00 | 618 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 865 787.00 | 2 454 910.00 | 1 410 877.00 | 3 865 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 181.00 | 6 179.00 | 75 002.00 | 81 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 332 602.00 | | 332 602.00 | 332 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 496 441.00 | 60 000.00 | 4 436 441.00 | 4 496 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 478.00 | | 25 478.00 | 25 478.00 |
BF Prêts | 124 155.00 | | 124 155.00 | 124 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 310.00 | | 295 310.00 | 295 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 036 415.00 | 43 108.00 | 7 993 307.00 | 8 036 415.00 |
BP En cours de production de services | 906 825.00 | 52 848.00 | 853 977.00 | 906 825.00 |
BT Marchandises | 77 909 616.00 | 1 624 047.00 | 76 285 569.00 | 77 909 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 722.00 | | 1 070 722.00 | 1 070 722.00 |
BZ Autres créances | 9 689 707.00 | | 9 689 707.00 | 9 689 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
CF Disponibilités | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 782 333.00 | 2 283.00 | 10 780 051.00 | 10 782 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 818 748.00 | 45 390.00 | 18 773 358.00 | 18 818 748.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 972 447.00 | 20 000.00 | 6 952 447.00 | 6 972 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 4 043 635.00 | 3 460 087.00 | | 4 043 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 823 514.00 | 829 948.00 | | 1 823 514.00 |
DK Provisions réglementées | 55 479.00 | 15 963.00 | | 55 479.00 |
DL TOTAL (I) | 6 045 828.00 | 4 429 198.00 | | 6 045 828.00 |
DP Provisions pour risques | 147 980.00 | 9 607.00 | | 147 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 980.00 | 9 607.00 | | 147 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 088 375.00 | 7 487 000.00 | | 8 088 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 958 650.00 | 4 336 876.00 | | 3 958 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 128.00 | 47 628.00 | | 32 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 473.00 | 275 919.00 | | 289 473.00 |
EA Autres dettes | 358 904.00 | 46 152.00 | | 358 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 625 668.00 | 1 482 134.00 | | 1 625 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 727 529.00 | 12 193 575.00 | | 12 727 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 773 358.00 | 16 622 773.00 | | 18 773 358.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 519 722.00 | 117 859.00 | | 1 519 722.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 549 612.00 | 671 247.00 | | 549 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 317 642 323.00 | |
FD Production vendue biens | | | 887 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 887 050.00 | |
FM Production stockée | | | 126 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 844 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 939 659.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 931.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 972 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 861 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 863 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643 585.00 | 724 944.00 | | 643 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 806.00 | 16 269.00 | | 39 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 806.00 | -16 269.00 | | -39 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 711.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 071.00 | 1 970 540.00 | | 2 890 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 556.00 | 1 140 592.00 | | 1 066 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 823 514.00 | 829 948.00 | | 1 823 514.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 142 673.00 | 561 333.00 | | 1 142 673.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 575 528.00 | 161 053.00 | | 1 575 528.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -55 806.00 | -43 194.00 | | -55 806.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 519 722.00 | 117 859.00 | | 1 519 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 475 162.00 | | 581 253.00 | 7 475 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 7 267 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 8 036 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 101.00 | | 58 556.00 | 710 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765 060.00 | | 522 697.00 | 6 765 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 177.00 | 19 931.00 | | 3 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 177.00 | 19 931.00 | | 3 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 963.00 | 39 516.00 | | 15 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 963.00 | 39 516.00 | | 15 963.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 516.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 295 310.00 | | 295 310.00 | 295 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 722.00 | 1 070 722.00 | | 1 070 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 689 708.00 | 9 689 708.00 | | 9 689 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 061 491.00 | 10 766 181.00 | 295 310.00 | 11 061 491.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |