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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
AH Fonds commercial | 233 440.00 | | 233 440.00 | 233 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 531.00 | 61 541.00 | 4 990.00 | 66 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 786.00 | 87 805.00 | 4 981.00 | 92 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 217.00 | 153 497.00 | 258 721.00 | 412 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 883.00 | | 266 883.00 | 266 883.00 |
BZ Autres créances | 39 453.00 | | 39 453.00 | 39 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 101 985.00 | | 101 985.00 | 101 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 555.00 | | 439 555.00 | 439 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 772.00 | 153 497.00 | 698 275.00 | 851 772.00 |
CU Autres participations | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 110 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 340.00 | 765.00 | | 6 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 387.00 | 55 575.00 | | 79 387.00 |
DL TOTAL (I) | 298 527.00 | 219 140.00 | | 298 527.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 10 319.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 10 319.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 729.00 | 36 934.00 | | 47 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 288.00 | 3 619.00 | | 12 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 037.00 | 181 636.00 | | 188 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 856.00 | 126 046.00 | | 65 856.00 |
EA Autres dettes | 42 250.00 | 25 782.00 | | 42 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 588.00 | 15 523.00 | | 37 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 749.00 | 389 538.00 | | 393 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 275.00 | 618 997.00 | | 698 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
FD Production vendue biens | 885 536.00 | | 885 536.00 | 885 536.00 |
FG Production vendue services | 216 429.00 | | 216 429.00 | 216 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 892.00 | | 1 102 892.00 | 1 102 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 218.00 | 9 961.00 | | 23 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 903.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 218.00 | 10 863.00 | | 29 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 899.00 | -10 863.00 | | -18 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | -400.00 | | 4 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 140.00 | 1 087 036.00 | | 1 122 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 753.00 | 1 031 461.00 | | 1 042 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 387.00 | 55 575.00 | | 79 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 557.00 | | 3 877.00 | 424 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 217.00 | 412 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 217.00 | 159 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 591.00 | | | 237 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 656.00 | | 3 877.00 | 171 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 855.00 | 4 859.00 | 16 217.00 | 164 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 704.00 | 4 859.00 | 16 217.00 | 160 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 319.00 | 6 000.00 | 10 319.00 | 10 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 319.00 | 6 000.00 | 10 319.00 | 10 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 10 319.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 037.00 | 188 037.00 | | 188 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 588.00 | 37 588.00 | | 37 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
UX Autres créances clients | 266 883.00 | | | 266 883.00 |
VB T. V. A. | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 123.00 | 9 995.00 | 24 078.00 | 37 123.00 |
VI Groupe et associés | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 457.00 | 308 019.00 | 4 438.00 | 312 457.00 |
VW T.V.A. | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 747.00 | 366 619.00 | 24 078.00 | 393 747.00 |