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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AH Fonds commercial | 233 440.00 | | 233 440.00 | 233 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 915.00 | 71 307.00 | 11 608.00 | 82 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 388.00 | 47 317.00 | 24 071.00 | 71 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 336.00 | 120 329.00 | 277 007.00 | 397 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 352.00 | | 46 352.00 | 46 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 098.00 | | 165 098.00 | 165 098.00 |
BZ Autres créances | 83 388.00 | | 83 388.00 | 83 388.00 |
CF Disponibilités | 58 392.00 | | 58 392.00 | 58 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 593.00 | | 356 593.00 | 356 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 929.00 | 120 329.00 | 633 600.00 | 753 929.00 |
CU Autres participations | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 314 000.00 | 303 000.00 | | 314 000.00 |
DH Report à nouveau | 734.00 | 720.00 | | 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 951.00 | 11 014.00 | | 3 951.00 |
DL TOTAL (I) | 371 485.00 | 367 534.00 | | 371 485.00 |
DP Provisions pour risques | 20 550.00 | 24 000.00 | | 20 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 550.00 | 24 000.00 | | 20 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 611.00 | 36 730.00 | | 38 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 108.00 | 14 159.00 | | 34 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 583.00 | 219 869.00 | | 112 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 167.00 | 79 698.00 | | 65 167.00 |
EA Autres dettes | 25 204.00 | 95 575.00 | | 25 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 565.00 | 431 887.00 | | 241 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 600.00 | 823 420.00 | | 633 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 565.00 | 407 848.00 | | 241 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 47.00 | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 923.00 | | 33 545.00 | 404 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 822.00 | 7 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 133.00 | 397 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 446.00 | 235 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 865.00 | 154 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 591.00 | | | 237 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 623.00 | | 33 545.00 | 156 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 601.00 | 13 064.00 | 22 336.00 | 129 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 151.00 | | 2 446.00 | 4 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 450.00 | 13 064.00 | 19 890.00 | 125 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 3 450.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 647.00 | | 4 097.00 | 24 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 583.00 | 112 583.00 | | 112 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 165 098.00 | 165 098.00 | | 165 098.00 |
VB T. V. A. | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VC Groupe et associés | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 679.00 | 16 472.00 | 21 207.00 | 37 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
VP Divers | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 291.00 | 44 291.00 | | 44 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 465.00 | 251 849.00 | 1 616.00 | 253 465.00 |
VW T.V.A. | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 563.00 | 220 356.00 | 21 207.00 | 241 563.00 |