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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
AH Fonds commercial | 233 440.00 | | 233 440.00 | 233 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 395.00 | 68 169.00 | 8 226.00 | 76 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 227.00 | 57 281.00 | 22 946.00 | 80 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 924.00 | 129 601.00 | 275 322.00 | 404 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 545.00 | | 59 545.00 | 59 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 578.00 | 647.00 | 285 932.00 | 286 578.00 |
BZ Autres créances | 149 014.00 | | 149 014.00 | 149 014.00 |
CF Disponibilités | 51 973.00 | | 51 973.00 | 51 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 745.00 | 647.00 | 548 098.00 | 548 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 668.00 | 130 248.00 | 823 420.00 | 953 668.00 |
CU Autres participations | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 303 000.00 | 245 000.00 | | 303 000.00 |
DH Report à nouveau | 720.00 | 727.00 | | 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 014.00 | 57 993.00 | | 11 014.00 |
DL TOTAL (I) | 367 534.00 | 356 520.00 | | 367 534.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 730.00 | 27 225.00 | | 36 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 4 889.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 869.00 | 195 642.00 | | 219 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 698.00 | 94 697.00 | | 79 698.00 |
EA Autres dettes | 95 575.00 | 58 674.00 | | 95 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 887.00 | 381 127.00 | | 431 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 420.00 | 761 647.00 | | 823 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 848.00 | 360 172.00 | | 407 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 938 765.00 | | 938 765.00 | 938 765.00 |
FG Production vendue services | 209 209.00 | | 209 209.00 | 209 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 974.00 | | 1 147 974.00 | 1 147 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 647.00 | |
GE Autres charges | | | 14 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 718.00 | 443.00 | | 12 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 318.00 | 18 443.00 | | 17 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 832.00 | -18 443.00 | | 14 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145.00 | 9 792.00 | | -145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 032.00 | 1 223 072.00 | | 1 191 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 019.00 | 1 165 079.00 | | 1 180 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 014.00 | 57 993.00 | | 11 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 410.00 | | 27 486.00 | 416 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 10 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 973.00 | 404 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 373.00 | 156 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 591.00 | | | 237 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 509.00 | | 27 486.00 | 163 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 988.00 | 10 986.00 | 34 373.00 | 152 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 837.00 | 10 986.00 | 34 373.00 | 148 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 647.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 647.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 647.00 | | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 869.00 | 219 869.00 | | 219 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 575.00 | 95 575.00 | | 95 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
UX Autres créances clients | 285 867.00 | 285 867.00 | | 285 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
VC Groupe et associés | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 568.00 | 12 531.00 | 24 037.00 | 36 568.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 039.00 | 91 039.00 | | 91 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 665.00 | 437 227.00 | 4 438.00 | 441 665.00 |
VW T.V.A. | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 885.00 | 407 848.00 | 24 037.00 | 431 885.00 |