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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
AH Fonds commercial | 233 440.00 | | 233 440.00 | 233 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 996.00 | 80 699.00 | 7 296.00 | 87 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 735.00 | 31 924.00 | 2 810.00 | 34 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 116.00 | 1 500.00 | 1 616.00 | 3 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 153.00 | 117 991.00 | 245 162.00 | 363 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 096.00 | 27 316.00 | 56 780.00 | 84 096.00 |
BZ Autres créances | 49 825.00 | | 49 825.00 | 49 825.00 |
CF Disponibilités | 28 947.00 | | 28 947.00 | 28 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 363.00 | 27 316.00 | 158 047.00 | 185 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 516.00 | 145 307.00 | 403 209.00 | 548 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 61 753.00 | 197 597.00 | | 61 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 578.00 | -135 844.00 | | -85 578.00 |
DL TOTAL (I) | 28 975.00 | 114 553.00 | | 28 975.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 20 550.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 700.00 | 20 550.00 | | 6 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 869.00 | 12 804.00 | | 77 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 503.00 | 97 478.00 | | 143 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 665.00 | 11 365.00 | | 14 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 657.00 | 38 665.00 | | 67 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 045.00 | 51 735.00 | | 52 045.00 |
EA Autres dettes | 11 795.00 | 2 511.00 | | 11 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 534.00 | 214 557.00 | | 367 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 209.00 | 349 660.00 | | 403 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 869.00 | 200 553.00 | | 277 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 154.00 | | 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 503.00 | | | 143 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 625 120.00 | | 625 120.00 | 625 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 120.00 | | 625 120.00 | 625 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 167.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 750.00 | 14 333.00 | | 31 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 247.00 | 19 796.00 | | 21 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 196.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 447.00 | 35 992.00 | | 29 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 303.00 | -21 659.00 | | 2 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 979.00 | 679 031.00 | | 702 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 557.00 | 814 876.00 | | 788 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 578.00 | -135 844.00 | | -85 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 184.00 | | 7 969.00 | 355 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 307.00 | | | 237 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 761.00 | | 7 969.00 | 114 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 547.00 | 3 944.00 | | 112 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 680.00 | 3 944.00 | | 108 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 500.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 550.00 | 6 700.00 | 20 550.00 | 20 550.00 |
6T Sur comptes clients | 24 298.00 | 5 167.00 | 2 149.00 | 24 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 298.00 | 6 667.00 | 2 149.00 | 24 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 848.00 | 13 367.00 | 22 699.00 | 44 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 167.00 | 2 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 200.00 | 20 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 657.00 | 67 657.00 | | 67 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 116.00 | 1 616.00 | 1 500.00 | 3 116.00 |
UX Autres créances clients | 84 096.00 | 84 096.00 | | 84 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VB T. V. A. | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 649.00 | 2 649.00 | 60 000.00 | 77 649.00 |
VI Groupe et associés | 143 503.00 | 143 503.00 | | 143 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 000.00 | 136 500.00 | 1 500.00 | 138 000.00 |
VW T.V.A. | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 869.00 | 277 869.00 | 60 000.00 | 352 869.00 |