| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
AH Fonds commercial | 233 440.00 | | 233 440.00 | 233 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 000.00 | 64 665.00 | 9 335.00 | 74 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 510.00 | 84 172.00 | 5 337.00 | 89 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 411.00 | 152 988.00 | 263 422.00 | 416 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 646.00 | | 54 646.00 | 54 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 107.00 | | 229 107.00 | 229 107.00 |
BZ Autres créances | 43 885.00 | | 43 885.00 | 43 885.00 |
CF Disponibilités | 168 397.00 | | 168 397.00 | 168 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 224.00 | | 498 224.00 | 498 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 635.00 | 152 988.00 | 761 647.00 | 914 635.00 |
CU Autres participations | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | 160 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 727.00 | 6 340.00 | | 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 993.00 | 79 387.00 | | 57 993.00 |
DL TOTAL (I) | 356 520.00 | 298 527.00 | | 356 520.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 6 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 6 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 225.00 | 47 729.00 | | 27 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 889.00 | 12 288.00 | | 4 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 642.00 | 188 037.00 | | 195 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 697.00 | 65 856.00 | | 94 697.00 |
EA Autres dettes | 58 674.00 | 42 250.00 | | 58 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 127.00 | 393 749.00 | | 381 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 647.00 | 698 275.00 | | 761 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 007 295.00 | | 1 007 295.00 | 1 007 295.00 |
FG Production vendue services | 214 045.00 | | 214 045.00 | 214 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 341.00 | | 1 221 341.00 | 1 221 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 123.00 | |
GE Autres charges | | | 20 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 319.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 23 218.00 | | 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | 6 000.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 443.00 | 29 218.00 | | 18 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 443.00 | -18 899.00 | | -18 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 792.00 | 4 164.00 | | 9 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 072.00 | 1 122 140.00 | | 1 223 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 079.00 | 1 042 753.00 | | 1 165 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 993.00 | 79 387.00 | | 57 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 217.00 | | 10 824.00 | 412 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 631.00 | 416 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 631.00 | 163 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 591.00 | | | 237 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 316.00 | | 10 824.00 | 159 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 497.00 | 6 123.00 | 6 631.00 | 153 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 346.00 | 6 123.00 | 6 631.00 | 149 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 18 000.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 18 000.00 | | 6 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 642.00 | 195 642.00 | | 195 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 081.00 | 49 081.00 | | 49 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 674.00 | 58 674.00 | | 58 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 107.00 | | | 229 107.00 |
VB T. V. A. | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 128.00 | 6 175.00 | 20 953.00 | 27 128.00 |
VI Groupe et associés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 619.00 | 275 181.00 | 4 438.00 | 279 619.00 |
VW T.V.A. | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 125.00 | 360 172.00 | 20 953.00 | 381 125.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |