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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 427.00 | 25 017.00 | 2 409.00 | 27 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 042.00 | 104 210.00 | 55 831.00 | 160 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 236.00 | 135 625.00 | 290 611.00 | 426 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 991.00 | | 29 991.00 | 29 991.00 |
BN En cours de production de biens | 89 307.00 | | 89 307.00 | 89 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 697.00 | | 486 697.00 | 486 697.00 |
BZ Autres créances | 43 649.00 | | 43 649.00 | 43 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 062.00 | 722.00 | 1 340.00 | 2 062.00 |
CF Disponibilités | 385 053.00 | | 385 053.00 | 385 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 736.00 | 722.00 | 1 046 013.00 | 1 046 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 972.00 | 136 347.00 | 1 336 624.00 | 1 472 972.00 |
CU Autres participations | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 200.00 | 135 200.00 | | 135 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
DG Autres réserves | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
DH Report à nouveau | 462 011.00 | 403 002.00 | | 462 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 858.00 | 59 009.00 | | 64 858.00 |
DL TOTAL (I) | 683 361.00 | 618 502.00 | | 683 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 2 286.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 108.00 | 297 389.00 | | 451 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 313.00 | 721 840.00 | | 188 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 263.00 | 1 035 249.00 | | 653 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 624.00 | 1 653 752.00 | | 1 336 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 424 759.00 | | 3 424 759.00 | 3 424 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 424 759.00 | | 3 424 759.00 | 3 424 759.00 |
FM Production stockée | | | 19 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 448 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 956 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 437.00 | |
GE Autres charges | | | 3 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 379 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 166.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 2 166.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 216.00 | 1 010.00 | | 7 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 216.00 | 1 010.00 | | 7 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 716.00 | 1 156.00 | | -6 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 452 352.00 | 2 367 971.00 | | 3 452 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 493.00 | 2 308 962.00 | | 3 387 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 858.00 | 59 009.00 | | 64 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 235.00 | 661.00 | | 17 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 000.00 | | 17 416.00 | 417 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 180.00 | 426 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 180.00 | 187 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 397.00 | | | 193 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 233.00 | | 17 416.00 | 178 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 367.00 | 22 437.00 | 8 180.00 | 121 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 971.00 | 22 437.00 | 8 180.00 | 114 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 846.00 | 372.00 | 495.00 | 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846.00 | 372.00 | 495.00 | 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846.00 | 372.00 | 495.00 | 846.00 |
UG ‐ Financières | | 372.00 | 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 109.00 | 451 109.00 | | 451 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 078.00 | 52 078.00 | | 52 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 486 697.00 | | | 486 697.00 |
VB T. V. A. | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 822.00 | 540 322.00 | 37 500.00 | 577 822.00 |
VW T.V.A. | 125 591.00 | 125 591.00 | | 125 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 264.00 | 653 264.00 | | 653 264.00 |