| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 590.00 | 6 606.00 | 3 984.00 | 10 590.00 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 961.00 | 29 068.00 | 892.00 | 29 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 999.00 | 162 469.00 | 74 530.00 | 236 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 491.00 | 198 143.00 | 354 347.00 | 552 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 249.00 | | 355 249.00 | 355 249.00 |
BZ Autres créances | 122 485.00 | | 122 485.00 | 122 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 785 157.00 | | 785 157.00 | 785 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 506.00 | | 1 279 506.00 | 1 279 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 998.00 | 198 143.00 | 1 633 854.00 | 1 831 998.00 |
CU Autres participations | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 200.00 | 135 200.00 | | 135 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
DG Autres réserves | 382 109.00 | 539 928.00 | | 382 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 306.00 | 42 181.00 | | 95 306.00 |
DL TOTAL (I) | 626 136.00 | 730 829.00 | | 626 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 075.00 | 200 000.00 | | 150 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 717.00 | | | 92 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 044.00 | 233 040.00 | | 258 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 295.00 | 211 096.00 | | 284 295.00 |
EA Autres dettes | 47 901.00 | | | 47 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 684.00 | | | 174 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 717.00 | 644 137.00 | | 1 007 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 854.00 | 1 374 966.00 | | 1 633 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 031 087.00 | | 3 031 087.00 | 3 031 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 087.00 | | 3 031 087.00 | 3 031 087.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 994.00 | |
FQ Autres produits | | | -561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 337.00 | |
GE Autres charges | | | 20 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 909 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | 1 881.00 | | 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 745.00 | 1 881.00 | | 2 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | -1 881.00 | | -599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 799.00 | 12 141.00 | | 31 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 816.00 | 2 872 781.00 | | 3 039 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 509.00 | 2 830 599.00 | | 2 944 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 306.00 | 42 181.00 | | 95 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 145.00 | | 66 889.00 | 498 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 542.00 | 552 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 542.00 | 266 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 397.00 | | 4 194.00 | 233 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 809.00 | | 62 695.00 | 216 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 940.00 | | | 47 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 267.00 | 20 338.00 | 12 460.00 | 190 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 397.00 | 210.00 | | 6 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 870.00 | 20 128.00 | 12 460.00 | 183 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 045.00 | 258 045.00 | | 258 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 992.00 | 69 992.00 | | 69 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 902.00 | 47 902.00 | | 47 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 684.00 | 174 684.00 | | 174 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
UX Autres créances clients | 355 250.00 | 355 250.00 | | 355 250.00 |
VB T. V. A. | 122 485.00 | 122 485.00 | | 122 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 075.00 | 100 000.00 | 50 075.00 | 150 075.00 |
VI Groupe et associés | 92 717.00 | 92 717.00 | | 92 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 924.00 | | | 49 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 909.00 | 478 889.00 | 40 020.00 | 518 909.00 |
VW T.V.A. | 167 708.00 | 167 708.00 | | 167 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 718.00 | 957 643.00 | 50 075.00 | 1 007 718.00 |