| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 961.00 | 28 561.00 | 1 399.00 | 29 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 847.00 | 155 308.00 | 31 539.00 | 186 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 145.00 | 190 266.00 | 307 878.00 | 498 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 820.00 | | 261 820.00 | 261 820.00 |
BZ Autres créances | 162 846.00 | | 162 846.00 | 162 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 780.00 | 1 083.00 | 696.00 | 1 780.00 |
CF Disponibilités | 609 287.00 | | 609 287.00 | 609 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 172.00 | 1 083.00 | 1 067 088.00 | 1 068 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 317.00 | 191 350.00 | 1 374 966.00 | 1 566 317.00 |
CU Autres participations | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 200.00 | 135 200.00 | | 135 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
DG Autres réserves | 539 928.00 | 435 609.00 | | 539 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 181.00 | 104 318.00 | | 42 181.00 |
DL TOTAL (I) | 730 829.00 | 688 648.00 | | 730 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 46 687.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 040.00 | 272 829.00 | | 233 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 096.00 | 251 382.00 | | 211 096.00 |
EA Autres dettes | | 21 883.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 135 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 644 137.00 | 727 794.00 | | 644 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 966.00 | 1 416 442.00 | | 1 374 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 865 939.00 | | 2 865 939.00 | 2 865 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 865 939.00 | | 2 865 939.00 | 2 865 939.00 |
FM Production stockée | | | -9 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 365.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 881.00 | 471.00 | | 1 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881.00 | 634.00 | | 1 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 881.00 | 7 165.00 | | -1 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 141.00 | 38 052.00 | | 12 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 781.00 | 2 826 666.00 | | 2 872 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 599.00 | 2 722 347.00 | | 2 830 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 181.00 | 104 318.00 | | 42 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 259.00 | 224.00 | 14 886.00 | 483 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224.00 | | 498 145.00 | 224.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224.00 | | 216 809.00 | 224.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 397.00 | | | 233 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 973.00 | 224.00 | 14 836.00 | 201 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 890.00 | | 50.00 | 47 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 902.00 | 9 365.00 | | 180 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 505.00 | 9 365.00 | | 174 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 791.00 | 408.00 | 115.00 | 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791.00 | 408.00 | 115.00 | 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791.00 | 408.00 | 115.00 | 791.00 |
UG ‐ Financières | | 408.00 | 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 040.00 | 233 040.00 | | 233 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 596.00 | 52 596.00 | | 52 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
UX Autres créances clients | 261 821.00 | 261 821.00 | | 261 821.00 |
VB T. V. A. | 141 078.00 | 141 078.00 | | 141 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 248.00 | 438 228.00 | 40 020.00 | 478 248.00 |
VW T.V.A. | 141 389.00 | 141 389.00 | | 141 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 137.00 | 644 137.00 | | 644 137.00 |