| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 961.00 | 27 548.00 | 2 412.00 | 29 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 729.00 | 134 603.00 | 37 126.00 | 171 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 456.00 | 168 547.00 | 271 908.00 | 440 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 996.00 | | 252 996.00 | 252 996.00 |
BZ Autres créances | 58 077.00 | | 58 077.00 | 58 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 975.00 | 945.00 | 1 029.00 | 1 975.00 |
CF Disponibilités | 424 694.00 | | 424 694.00 | 424 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 724.00 | 945.00 | 771 779.00 | 772 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 181.00 | 169 493.00 | 1 043 688.00 | 1 213 181.00 |
CU Autres participations | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 200.00 | 135 200.00 | | 135 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
DG Autres réserves | 351 717.00 | 7 770.00 | | 351 717.00 |
DH Report à nouveau | | 426 870.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 892.00 | 117 076.00 | | 83 892.00 |
DL TOTAL (I) | 584 329.00 | 700 437.00 | | 584 329.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 764.00 | | | 48 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 994.00 | 269 292.00 | | 205 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 276.00 | 142 336.00 | | 145 276.00 |
EA Autres dettes | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 358.00 | 411 737.00 | | 459 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 688.00 | 1 127 274.00 | | 1 043 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 496 673.00 | | 2 496 673.00 | 2 496 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 673.00 | | 2 496 673.00 | 2 496 673.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 422 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 185.00 | 5 894.00 | | 11 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 185.00 | 5 894.00 | | 11 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 791.00 | 1 277.00 | | 6 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 791.00 | 1 277.00 | | 6 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 393.00 | 4 617.00 | | 4 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 565.00 | 8 950.00 | | 17 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 941.00 | 2 974 271.00 | | 2 530 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 048.00 | 2 857 194.00 | | 2 447 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 892.00 | 117 076.00 | | 83 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 901.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 236.00 | | 14 221.00 | 426 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 397.00 | | | 193 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 470.00 | | 14 221.00 | 187 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 220.00 | 13 328.00 | | 155 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 823.00 | 13 328.00 | | 148 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 475.00 | 470.00 | | 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475.00 | 470.00 | | 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 575.00 | 470.00 | 15 100.00 | 15 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 100.00 | |
UG ‐ Financières | | 470.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 995.00 | 205 995.00 | | 205 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 439.00 | 62 439.00 | | 62 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 252 996.00 | 252 996.00 | | 252 996.00 |
VB T. V. A. | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
VI Groupe et associés | 48 764.00 | 48 764.00 | | 48 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 141.00 | 316 641.00 | 37 500.00 | 354 141.00 |
VW T.V.A. | 62 687.00 | 62 687.00 | | 62 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 358.00 | 459 358.00 | | 459 358.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |