| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 427.00 | 26 704.00 | 723.00 | 27 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 042.00 | 122 119.00 | 37 923.00 | 160 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 236.00 | 155 220.00 | 271 017.00 | 426 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 318.00 | | 399 318.00 | 399 318.00 |
BZ Autres créances | 50 737.00 | | 50 737.00 | 50 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 975.00 | 475.00 | 1 500.00 | 1 975.00 |
CF Disponibilités | 362 707.00 | | 362 707.00 | 362 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 733.00 | 475.00 | 856 258.00 | 856 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 969.00 | 155 695.00 | 1 127 275.00 | 1 282 969.00 |
CU Autres participations | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 200.00 | 135 200.00 | | 135 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
DG Autres réserves | 7 771.00 | 7 770.00 | | 7 771.00 |
DH Report à nouveau | 426 870.00 | 462 011.00 | | 426 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 076.00 | 64 858.00 | | 117 076.00 |
DL TOTAL (I) | 700 437.00 | 683 361.00 | | 700 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 733.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 293.00 | 451 108.00 | | 269 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 336.00 | 188 313.00 | | 142 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 737.00 | 653 263.00 | | 411 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 275.00 | 1 336 624.00 | | 1 127 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 048 222.00 | | 3 048 222.00 | 3 048 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 048 222.00 | | 3 048 222.00 | 3 048 222.00 |
FM Production stockée | | | -89 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 968 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 100.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 894.00 | 500.00 | | 5 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277.00 | 7 216.00 | | 1 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277.00 | 7 216.00 | | 1 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 617.00 | -6 716.00 | | 4 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 271.00 | 3 452 352.00 | | 2 974 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 194.00 | 3 387 493.00 | | 2 857 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 076.00 | 64 858.00 | | 117 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 901.00 | 17 235.00 | | 17 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 236.00 | | | 426 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 397.00 | | | 193 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 470.00 | | | 187 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 625.00 | 19 595.00 | | 135 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 228.00 | 19 595.00 | | 129 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 100.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 723.00 | | 248.00 | 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723.00 | | 248.00 | 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723.00 | 15 100.00 | 248.00 | 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 100.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 293.00 | 269 293.00 | | 269 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 562.00 | 57 562.00 | | 57 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 399 318.00 | | | 399 318.00 |
VB T. V. A. | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
VC Groupe et associés | 345.00 | | | 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 791.00 | 461 291.00 | 37 500.00 | 498 791.00 |
VW T.V.A. | 63 195.00 | 63 195.00 | | 63 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 737.00 | 411 737.00 | | 411 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |